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| 杭电股份(603618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,194.45 | 49,672.96 | 30,334.68 | 45,961.15 | |
| 交易性金融资产 | 1,437.42 | 969.12 | 75.73 | 915.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,393.18 | 18,589.62 | 12,508.98 | 14,837.35 | |
| 应收账款 | 87,807.55 | 115,660.86 | 104,649.02 | 95,383.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,014.79 | 269.04 | 373.14 | 143.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,511.65 | 7,718.98 | 7,245.21 | 7,053.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,088.42 | 86,658.49 | 92,087.24 | 84,875.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,066.88 | 1,546.47 | 2,313.86 | 1,750.87 | |
| 流动资产合计 | 277,514.33 | 281,085.53 | 249,587.86 | 250,920.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,236.76 | 1,253.87 | 1,270.78 | 1,287.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,987.31 | 3,116.32 | 3,951.97 | 4,456.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,251.99 | 31,005.56 | 30,594.99 | 29,656.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,856.55 | 11,986.21 | 11,687.28 | 11,829.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,496.86 | 1,322.21 | 1,226.24 | 867.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,524.24 | 941.39 | 571.49 | 154.70 | |
| 非流动资产合计 | 53,153.71 | 50,425.56 | 50,102.76 | 49,053.36 | |
| 资产总计 | 330,668.05 | 331,511.09 | 299,690.62 | 299,974.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,300.00 | 69,500.00 | 73,500.00 | 64,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 67,688.00 | 61,540.00 | 35,510.00 | 43,770.00 | |
| 应付账款 | 18,508.64 | 17,606.74 | 17,577.40 | 16,596.50 | |
| 预收款项 | 22,491.18 | 24,114.69 | 19,858.60 | 20,739.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 906.89 | 653.42 | 489.59 | 236.44 | |
| 应交税费 | 1,005.19 | 1,839.79 | 911.92 | 1,172.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 92.48 | 43.75 | 116.56 | 106.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,452.74 | 5,367.79 | 5,131.53 | 4,658.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,445.12 | 180,666.18 | 153,095.59 | 151,480.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.63 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,418.07 | 1,368.95 | 1,388.78 | 1,408.61 | |
| 其他非流动负债 | 128.78 | 128.04 | 128.04 | 128.04 | |
| 非流动负债合计 | 1,546.86 | 1,496.99 | 1,517.45 | 1,536.65 | |
| 负债合计 | 176,991.98 | 182,163.17 | 154,613.04 | 153,016.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,335.00 | 21,335.00 | 21,335.00 | 21,335.00 | |
| 资本公积 | 85,567.09 | 85,567.09 | 85,567.09 | 85,567.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,657.96 | 3,336.24 | 3,336.24 | 3,336.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,286.85 | 36,559.28 | 32,664.79 | 33,727.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,846.90 | 146,797.61 | 142,903.12 | 143,965.87 | |
| 少数股东权益 | 2,829.16 | 2,550.31 | 2,174.46 | 2,991.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,676.07 | 149,347.92 | 145,077.58 | 146,957.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,668.05 | 331,511.09 | 299,690.62 | 299,974.00 | |
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