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| 杭电股份(603618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,238.77 | 51,783.95 | 57,333.52 | 55,430.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,515.07 | -- | 176,935.22 | 149,591.65 | |
| 应收票据 | 26,733.16 | 22,935.44 | 19,366.42 | 18,907.58 | |
| 应收账款 | 148,781.91 | 155,975.82 | 157,568.80 | 130,684.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,031.39 | 2,048.40 | 2,299.44 | 2,683.70 | |
| 其他应收款(合计) | 8,051.26 | -- | 7,779.85 | 7,740.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,051.26 | 13,416.17 | 7,779.85 | 7,740.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,296.11 | 122,444.94 | 113,684.10 | 98,236.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,950.52 | 9,629.38 | 5,092.58 | 6,509.83 | |
| 流动资产合计 | 351,083.11 | 378,234.09 | 363,124.72 | 320,192.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,739.74 | 1,795.53 | 1,837.88 | 1,886.89 | |
| 投资性房地产 | 1,100.69 | 1,117.69 | 1,134.70 | 1,151.71 | |
| 在建工程(合计) | 37,182.98 | -- | 16,190.42 | 14,017.91 | |
| 在建工程 | 37,182.98 | 30,668.34 | 16,190.42 | 14,017.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,020.56 | -- | 30,096.58 | 31,293.15 | |
| 固定资产净额 | 54,020.56 | 43,163.49 | 30,096.58 | 31,293.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,484.85 | 22,182.95 | 16,527.26 | 11,286.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,721.00 | 3,238.82 | 2,101.15 | 1,909.18 | |
| 其他非流动资产 | 11,513.85 | 12,787.94 | 4,533.03 | 4,114.32 | |
| 非流动资产合计 | 131,563.67 | 115,754.78 | 73,221.03 | 66,459.32 | |
| 资产总计 | 482,646.77 | 493,988.87 | 436,345.75 | 386,652.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,100.00 | 128,600.00 | 93,000.00 | 53,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,930.57 | -- | 81,667.20 | 74,673.02 | |
| 应付票据 | 88,161.30 | 66,225.65 | 53,960.00 | 52,580.00 | |
| 应付账款 | 32,769.27 | 31,647.13 | 27,707.20 | 22,093.02 | |
| 预收款项 | 26,386.81 | 25,445.08 | 24,649.35 | 21,571.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,480.79 | 566.30 | 392.77 | 283.04 | |
| 应交税费 | 1,044.20 | 451.32 | 1,020.32 | 669.69 | |
| 其他应付款(合计) | 12,378.97 | -- | 6,456.00 | 6,228.19 | |
| 应付利息 | 147.72 | 121.61 | 94.83 | 70.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,231.25 | 33,264.35 | 6,361.17 | 6,157.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 273,321.35 | 286,321.43 | 207,185.63 | 156,625.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.15 | 103.46 | 53.71 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,256.64 | 1,276.82 | 1,297.00 | 1,317.18 | |
| 其他非流动负债 | 131.50 | 125.66 | 125.66 | 125.66 | |
| 非流动负债合计 | 1,583.29 | 1,505.94 | 1,476.37 | 1,442.84 | |
| 负债合计 | 274,904.65 | 287,827.37 | 208,662.00 | 158,068.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,687.89 | 68,687.89 | 68,687.89 | 68,687.89 | |
| 资本公积 | 71,808.71 | 71,927.52 | 100,126.52 | 100,126.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 913.12 | 248.14 | 88.29 | -10.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,662.72 | 5,958.39 | 5,958.39 | 5,958.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,850.37 | 50,919.99 | 49,991.85 | 51,289.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,922.82 | 197,741.93 | 224,852.95 | 226,051.09 | |
| 少数股东权益 | 8,819.31 | 8,419.58 | 2,830.81 | 2,532.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,742.13 | 206,161.50 | 227,683.76 | 228,583.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,646.77 | 493,988.87 | 436,345.75 | 386,652.30 | |
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