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| 杭电股份(603618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,519.66 | 90,134.42 | 33,819.92 | 35,861.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,203.72 | 988.27 | 468.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 148,778.57 | -- | 145,509.11 | -- | |
| 应收票据 | 26,686.11 | 18,488.03 | 12,882.69 | 12,956.18 | |
| 应收账款 | 122,092.46 | 144,296.23 | 132,626.42 | 110,611.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 580.74 | 783.49 | 657.23 | 1,229.51 | |
| 其他应收款(合计) | 6,113.91 | -- | 7,633.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,113.91 | 7,832.00 | 7,633.28 | 7,284.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,845.08 | 82,199.28 | 82,677.87 | 75,822.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,784.77 | 39.28 | 72.25 | 86.36 | |
| 流动资产合计 | 332,622.73 | 344,976.44 | 271,357.94 | 244,320.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,937.46 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,168.72 | 1,185.73 | 1,219.38 | 1,219.92 | |
| 在建工程(合计) | 12,037.23 | -- | 5,878.49 | -- | |
| 在建工程 | 12,037.23 | 7,850.33 | 5,878.49 | 3,679.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,307.40 | -- | 33,333.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,307.40 | 32,455.56 | 33,333.78 | 32,235.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,377.35 | 11,591.12 | 11,673.80 | 11,818.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,855.00 | 1,799.77 | 1,772.82 | 1,474.47 | |
| 其他非流动资产 | 3,094.75 | 4,161.80 | 3,754.65 | 2,435.60 | |
| 非流动资产合计 | 64,577.91 | 59,844.31 | 58,432.92 | 53,663.94 | |
| 资产总计 | 397,200.65 | 404,820.75 | 329,790.86 | 297,984.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,900.00 | 66,500.00 | 78,300.00 | 56,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,207.99 | -- | 63,765.96 | -- | |
| 应付票据 | 69,800.00 | 63,950.77 | 40,980.77 | 37,748.00 | |
| 应付账款 | 26,407.99 | 19,499.22 | 22,785.18 | 19,284.50 | |
| 预收款项 | 20,066.18 | 21,258.44 | 22,200.84 | 19,859.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 977.02 | 767.68 | 717.13 | 240.84 | |
| 应交税费 | 649.20 | 2,047.02 | 1,287.70 | 1,785.03 | |
| 其他应付款(合计) | 5,670.77 | -- | 4,710.69 | -- | |
| 应付利息 | 92.29 | 85.13 | 101.97 | 78.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,578.48 | 4,706.99 | 4,608.72 | 3,898.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,471.16 | 178,815.26 | 170,982.33 | 139,594.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4.56 | 23.12 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,337.36 | 1,357.54 | 1,377.72 | 1,397.89 | |
| 其他非流动负债 | 125.66 | 128.78 | 128.78 | 128.78 | |
| 非流动负债合计 | 1,463.02 | 1,490.89 | 1,529.62 | 1,526.68 | |
| 负债合计 | 170,934.18 | 180,306.14 | 172,511.95 | 141,121.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,687.89 | 68,687.89 | 64,005.00 | 21,335.00 | |
| 资本公积 | 100,126.52 | 100,126.52 | 42,897.09 | 85,567.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 27.23 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,958.39 | 4,657.96 | 4,657.96 | 4,657.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,383.45 | 48,242.40 | 43,201.25 | 42,321.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,183.49 | 221,714.77 | 154,761.30 | 153,881.65 | |
| 少数股东权益 | 3,082.98 | 2,799.84 | 2,517.61 | 2,981.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,266.47 | 224,514.60 | 157,278.91 | 156,862.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,200.65 | 404,820.75 | 329,790.86 | 297,984.04 | |
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