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| 杭电股份(603618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,595.05 | 59,280.46 | 78,096.63 | 84,508.43 | |
| 交易性金融资产 | 26,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,703.64 | 227,817.31 | 215,158.00 | 216,046.48 | |
| 应收票据 | 17,227.93 | 34,508.84 | 35,927.51 | 37,709.70 | |
| 应收账款 | 176,475.71 | 193,308.46 | 179,230.49 | 178,336.78 | |
| 应收款项融资 | 28,419.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,323.19 | 3,389.98 | 2,296.91 | 779.58 | |
| 其他应收款(合计) | 9,489.20 | 34,768.41 | 33,737.95 | 14,924.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,489.20 | -- | 33,737.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,291.65 | 128,489.14 | 104,264.44 | 109,664.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,650.34 | 20,471.57 | 16,729.90 | 13,014.16 | |
| 流动资产合计 | 485,472.91 | 490,216.87 | 460,283.83 | 438,937.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,038.01 | 10,090.20 | 10,137.22 | 10,246.50 | |
| 投资性房地产 | 964.61 | 981.62 | 998.63 | 1,015.64 | |
| 在建工程(合计) | 80,099.00 | 75,879.82 | 71,408.00 | 75,330.81 | |
| 在建工程 | 80,099.00 | -- | 71,408.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,249.18 | 55,714.80 | 57,333.01 | 81,528.32 | |
| 固定资产净额 | 63,249.18 | -- | 57,333.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,020.33 | 18,183.60 | 18,281.73 | 22,454.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 138.53 | 148.76 | 157.69 | 159.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,274.65 | 3,708.75 | 3,673.89 | 3,934.67 | |
| 其他非流动资产 | 834.46 | 1,155.54 | 788.64 | 865.57 | |
| 非流动资产合计 | 177,418.76 | 166,663.08 | 163,578.80 | 196,334.89 | |
| 资产总计 | 662,891.67 | 656,879.95 | 623,862.64 | 635,272.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,060.99 | 149,041.03 | 143,079.03 | 153,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,985.31 | 113,356.85 | 102,572.83 | 113,869.46 | |
| 应付票据 | 44,448.63 | 82,815.90 | 70,490.90 | -- | |
| 应付账款 | 38,536.68 | 30,540.95 | 32,081.93 | -- | |
| 预收款项 | 34,971.32 | 28,920.88 | 17,910.11 | 18,999.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,930.04 | 423.57 | 367.72 | 438.80 | |
| 应交税费 | 1,423.36 | 2,381.71 | 2,288.55 | 2,430.03 | |
| 其他应付款(合计) | 8,288.21 | 10,866.83 | 10,489.55 | 13,183.51 | |
| 应付利息 | -- | 344.41 | 433.66 | 323.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 975.90 | |
| 其他应付款 | 8,288.21 | -- | 10,055.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 302,659.22 | 304,990.86 | 276,707.79 | 302,771.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,062.59 | 21,062.59 | 21,062.59 | 33,485.33 | |
| 应付债券 | 65,924.11 | 62,753.28 | 61,813.86 | 64,336.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 242.76 | 23.71 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,913.42 | 1,829.35 | 1,905.79 | 1,680.85 | |
| 其他非流动负债 | 141.41 | 136.84 | 136.84 | 136.84 | |
| 非流动负债合计 | 90,284.28 | 85,805.76 | 84,919.08 | 99,639.93 | |
| 负债合计 | 392,943.50 | 390,796.63 | 361,626.86 | 402,411.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,102.59 | 69,102.52 | 69,098.54 | 68,688.97 | |
| 资本公积 | 107,654.80 | 107,515.66 | 107,518.82 | 75,066.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,261.60 | -570.01 | -570.01 | -89.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,436.23 | 7,355.86 | 7,355.86 | 7,355.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,339.60 | 63,092.25 | 59,433.09 | 59,096.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,307.37 | 261,009.22 | 257,354.81 | 225,211.54 | |
| 少数股东权益 | 5,640.79 | 5,074.11 | 4,880.97 | 7,650.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,948.16 | 266,083.32 | 262,235.77 | 232,861.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,891.67 | 656,879.95 | 623,862.64 | 635,272.64 | |
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