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| 清源股份(603628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,776.08 | 30,100.76 | 34,761.58 | 26,638.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,302.75 | 70,466.68 | 59,848.11 | 54,857.54 | |
| 应收票据 | 3,202.66 | 2,241.00 | 270.30 | 2,332.82 | |
| 应收账款 | 55,100.09 | 68,225.68 | 59,577.81 | 52,524.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,456.68 | 1,614.97 | 988.60 | 1,378.03 | |
| 其他应收款(合计) | 6,634.00 | 5,770.34 | 5,595.23 | 10,119.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 581.16 | |
| 应收股利 | 581.16 | 606.07 | 606.07 | -- | |
| 其他应收款 | 6,052.84 | -- | 4,989.15 | 9,538.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,233.35 | 62,126.02 | 56,904.37 | 47,674.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,700.72 | 12,352.87 | 13,301.91 | 9,825.52 | |
| 流动资产合计 | 182,103.57 | 182,431.63 | 171,399.80 | 150,493.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 754.72 | 684.32 | 692.75 | 615.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5.50 | 2,040.48 | 7,702.00 | 3,971.93 | |
| 在建工程 | 5.50 | 2,040.48 | 7,702.00 | 3,971.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,506.13 | 72,200.64 | 65,826.36 | 63,373.04 | |
| 固定资产净额 | 82,506.13 | 72,200.64 | 65,826.36 | 63,373.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,353.01 | 880.75 | 881.50 | 827.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,681.07 | 1,696.93 | 1,814.61 | 1,715.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,090.08 | 3,548.20 | 3,242.31 | 3,202.10 | |
| 其他非流动资产 | 37.93 | 444.65 | 443.96 | 522.46 | |
| 非流动资产合计 | 90,428.44 | 81,495.96 | 80,603.50 | 74,227.35 | |
| 资产总计 | 272,532.01 | 263,927.59 | 252,003.30 | 224,721.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,797.69 | 41,763.76 | 43,680.02 | 26,671.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,491.62 | 64,296.80 | 52,853.22 | 44,987.02 | |
| 应付票据 | 40,640.79 | -- | 27,893.72 | 18,087.50 | |
| 应付账款 | 26,850.83 | -- | 24,959.50 | 26,899.52 | |
| 预收款项 | 312.88 | 2,156.43 | 720.77 | 1,676.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,248.91 | 921.45 | 789.76 | 684.77 | |
| 应交税费 | 1,679.18 | 1,004.57 | 1,098.30 | 889.75 | |
| 其他应付款(合计) | 23,846.97 | 24,759.84 | 25,623.58 | 20,902.84 | |
| 应付利息 | 122.53 | 42.03 | 82.16 | 76.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 985.68 | -- | |
| 其他应付款 | 23,724.44 | -- | 24,555.74 | 20,826.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,894.24 | 8,964.38 | 9,419.77 | 8,845.79 | |
| 其他流动负债 | 332.26 | -- | 373.44 | 96.94 | |
| 流动负债合计 | 146,603.75 | 143,867.23 | 134,558.85 | 104,755.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,800.00 | 6,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,325.67 | 13,356.71 | 10,823.13 | 12,985.72 | |
| 长期应付款 | 18,325.67 | 13,356.71 | 10,823.13 | 12,985.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 88.67 | 88.88 | 101.06 | 74.87 | |
| 递延所得税负债 | 2,328.06 | 3,457.31 | 3,457.31 | 3,457.31 | |
| 长期递延收益 | 290.94 | 293.69 | 300.29 | 307.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,583.34 | 22,746.59 | 20,481.79 | 23,124.98 | |
| 负债合计 | 173,187.09 | 166,613.83 | 155,040.64 | 127,880.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | |
| 资本公积 | 39,603.45 | 39,603.45 | 39,603.45 | 39,603.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -184.30 | -996.48 | -852.62 | -373.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,389.05 | 2,349.64 | 2,349.64 | 2,349.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,109.36 | 24,980.81 | 24,526.08 | 24,130.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,297.57 | 93,317.43 | 93,006.56 | 93,090.09 | |
| 少数股东权益 | 4,047.36 | 3,996.34 | 3,956.10 | 3,751.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,344.92 | 97,313.77 | 96,962.66 | 96,841.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,532.01 | 263,927.59 | 252,003.30 | 224,721.21 | |
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