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| 清源股份(603628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,066.08 | 23,855.85 | 22,316.58 | 23,879.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 39.05 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,844.04 | 44,562.04 | 47,155.82 | 42,617.50 | |
| 应收票据 | 3,240.90 | 50.65 | 120.65 | 158.36 | |
| 应收账款 | 46,603.14 | 44,511.39 | 47,035.17 | 42,459.14 | |
| 应收款项融资 | -- | 1,911.90 | 5,750.51 | 3,526.40 | |
| 预付款项 | 2,371.39 | 2,973.60 | 3,010.78 | 2,520.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,683.62 | 2,635.35 | 2,427.97 | 5,599.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,683.62 | -- | 2,427.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,201.91 | 14,285.51 | 13,119.57 | 14,762.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,662.77 | 6,590.01 | 6,371.44 | 8,084.79 | |
| 流动资产合计 | 109,880.57 | 97,864.91 | 101,141.86 | 102,014.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,683.67 | 2,710.01 | 2,282.82 | 2,177.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,597.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,185.93 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 412.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,607.47 | 73,425.76 | 73,917.67 | 67,591.24 | |
| 固定资产净额 | 75,607.47 | -- | 73,917.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,360.35 | 8,126.39 | 7,752.56 | 14,269.57 | |
| 无形资产 | 1,331.24 | 1,315.79 | 1,260.96 | 1,281.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 97.54 | 561.35 | 575.30 | 591.88 | |
| 递延所得税资产 | 8,663.70 | 8,575.28 | 8,517.67 | 8,677.52 | |
| 其他非流动资产 | 153.34 | 116.67 | 102.75 | 80.53 | |
| 非流动资产合计 | 95,495.25 | 94,831.25 | 94,409.73 | 94,669.17 | |
| 资产总计 | 205,375.82 | 192,696.16 | 195,551.59 | 196,683.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,901.13 | 25,002.31 | 27,309.99 | 30,055.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 15.28 | |
| 应付票据及应付账款 | 41,576.76 | 27,937.88 | 27,923.17 | 27,836.01 | |
| 应付票据 | 28,930.38 | 17,180.47 | 15,850.43 | 17,924.68 | |
| 应付账款 | 12,646.37 | 10,757.41 | 12,072.74 | 9,911.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,716.43 | 1,074.06 | 1,111.25 | 858.12 | |
| 应交税费 | 1,019.27 | 1,012.64 | 1,214.96 | 1,923.35 | |
| 其他应付款(合计) | 2,893.47 | 2,008.45 | 1,897.87 | 2,510.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,893.47 | -- | 1,897.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,698.26 | 3,287.64 | 3,360.84 | 2,116.61 | |
| 其他流动负债 | 103.28 | -- | 2.15 | 84.14 | |
| 流动负债合计 | 75,004.77 | 61,282.42 | 63,165.17 | 66,215.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,100.00 | 12,550.00 | 12,950.00 | 13,075.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,445.70 | 7,345.06 | 9,017.62 | 13,259.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,446.27 | 11,563.02 | 11,617.85 | 5,986.96 | |
| 长期应付款 | 13,446.27 | -- | 11,617.85 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 196.89 | 143.73 | 155.27 | 238.61 | |
| 递延所得税负债 | 7.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 237.23 | 243.71 | 250.37 | 257.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,433.68 | 31,845.52 | 33,991.11 | 32,816.75 | |
| 负债合计 | 105,438.45 | 93,127.94 | 97,156.28 | 99,032.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | |
| 资本公积 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -598.68 | -945.62 | -937.99 | -481.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,931.06 | 2,762.91 | 2,762.91 | 2,762.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,991.92 | 30,169.44 | 28,965.20 | 27,778.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,235.02 | 98,897.46 | 97,700.84 | 96,971.31 | |
| 少数股东权益 | 702.35 | 670.76 | 694.46 | 680.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,937.38 | 99,568.22 | 98,395.31 | 97,651.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,375.82 | 192,696.16 | 195,551.59 | 196,683.95 | |
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