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| 清源股份(603628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,824.63 | 27,946.87 | 28,828.33 | 26,232.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,875.69 | 61,307.58 | 55,311.55 | 51,904.88 | |
| 应收票据 | 3,352.51 | 4.75 | 9.31 | 625.34 | |
| 应收账款 | 60,523.18 | 61,302.83 | 55,302.24 | 51,279.54 | |
| 应收款项融资 | 1,642.64 | 642.24 | 678.61 | 123.91 | |
| 预付款项 | 3,007.61 | 4,309.91 | 6,676.76 | 4,465.61 | |
| 其他应收款(合计) | 3,375.29 | 2,380.72 | 2,586.14 | 2,293.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其他应收款 | 2,575.29 | -- | 1,786.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,441.03 | 18,676.83 | 21,147.39 | 16,822.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,682.96 | 5,241.59 | 4,362.77 | 7,572.55 | |
| 流动资产合计 | 130,371.24 | 122,059.58 | 120,279.55 | 109,588.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,517.63 | 2,431.47 | 2,235.48 | 2,128.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,738.66 | 337.47 | 687.28 | 612.76 | |
| 在建工程 | 1,738.66 | -- | 663.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 23.49 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,927.67 | 77,497.78 | 76,124.58 | 76,106.97 | |
| 固定资产净额 | 75,927.67 | -- | 76,124.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,999.85 | 5,916.74 | 5,893.12 | 6,021.47 | |
| 无形资产 | 1,578.74 | 1,324.78 | 1,318.02 | 1,345.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 275.10 | 272.84 | 152.87 | 97.25 | |
| 递延所得税资产 | 7,511.30 | 8,293.10 | 8,730.36 | 8,781.04 | |
| 其他非流动资产 | 275.77 | 79.32 | 99.88 | 100.16 | |
| 非流动资产合计 | 95,824.72 | 96,153.51 | 95,241.61 | 95,193.36 | |
| 资产总计 | 226,195.97 | 218,213.09 | 215,521.16 | 204,782.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,509.86 | 27,298.25 | 35,400.81 | 23,368.34 | |
| 交易性金融负债 | 77.51 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,476.40 | 35,174.12 | 35,086.36 | 41,897.28 | |
| 应付票据 | 25,684.71 | 17,288.38 | 18,473.69 | 29,658.14 | |
| 应付账款 | 17,791.68 | 17,885.74 | 16,612.67 | 12,239.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,462.27 | 1,723.69 | 1,289.51 | 1,179.13 | |
| 应交税费 | 1,611.39 | 1,478.98 | 1,284.86 | 590.69 | |
| 其他应付款(合计) | 3,303.82 | 2,551.26 | 2,216.35 | 2,670.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 25.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,303.82 | -- | 2,191.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,146.52 | 3,415.13 | 3,358.62 | 3,229.35 | |
| 其他流动负债 | 2,561.52 | 111.09 | 131.73 | 175.05 | |
| 流动负债合计 | 73,885.84 | 73,201.58 | 80,990.42 | 75,649.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,461.00 | 23,442.31 | 17,919.39 | 11,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,025.81 | 5,235.06 | 5,159.39 | 5,238.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,043.17 | 8,445.22 | 8,351.95 | 10,918.11 | |
| 长期应付款 | 6,043.17 | -- | 9,306.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 830.19 | 65.31 | 84.36 | 122.33 | |
| 递延所得税负债 | 74.01 | -- | -- | 1.90 | |
| 长期递延收益 | 213.52 | 219.01 | 224.87 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 230.87 | |
| 非流动负债合计 | 41,647.71 | 37,406.90 | 31,739.96 | 28,111.37 | |
| 负债合计 | 115,533.55 | 110,608.48 | 112,730.38 | 103,760.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | |
| 资本公积 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 126.43 | 1,170.19 | 336.21 | -130.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,600.51 | 2,931.06 | 2,931.06 | 2,931.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,302.24 | 35,863.79 | 31,877.84 | 30,586.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,939.91 | 106,875.78 | 102,055.84 | 100,297.94 | |
| 少数股东权益 | 722.51 | 728.84 | 734.94 | 723.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,662.42 | 107,604.62 | 102,790.78 | 101,021.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,195.97 | 218,213.09 | 215,521.16 | 204,782.04 | |
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