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| 彤程新材(603650) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,571.62 | 128,378.44 | 160,411.06 | 117,534.13 | |
| 交易性金融资产 | 11,580.25 | 7,123.28 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,718.62 | 57,753.50 | 61,377.74 | 83,629.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 27,242.22 | |
| 应收账款 | 53,718.62 | 57,753.50 | 61,377.74 | 56,386.79 | |
| 应收款项融资 | 32,244.45 | 29,404.41 | 28,581.22 | -- | |
| 预付款项 | 2,003.42 | 3,858.33 | 4,021.08 | 3,366.69 | |
| 其他应收款(合计) | 535.00 | 4,193.34 | 7,468.18 | 3,371.94 | |
| 应收利息 | -- | 743.77 | 1,209.41 | 694.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 535.00 | -- | 6,258.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,719.07 | 18,496.79 | 15,452.67 | 14,103.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,950.69 | 15,520.47 | 560.66 | 531.96 | |
| 流动资产合计 | 191,323.11 | 264,728.57 | 277,872.62 | 222,537.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 131,393.67 | 3,315.21 | 3,354.88 | 3,389.71 | |
| 投资性房地产 | 1,143.62 | 907.76 | 1,200.04 | 1,076.96 | |
| 在建工程(合计) | 14,426.27 | 12,900.62 | 11,418.55 | 17,629.34 | |
| 在建工程 | 14,189.47 | -- | 10,997.66 | -- | |
| 工程物资 | 236.80 | -- | 420.89 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,025.65 | 43,222.31 | 43,765.45 | 37,562.79 | |
| 固定资产净额 | 37,025.65 | -- | 43,765.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,332.44 | 19,769.92 | 20,027.25 | 20,244.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 448.14 | 454.29 | 544.32 | 634.35 | |
| 递延所得税资产 | 482.27 | 1,582.50 | 1,378.18 | 1,206.89 | |
| 其他非流动资产 | 8,215.60 | 1,504.38 | 1,534.38 | -- | |
| 非流动资产合计 | 218,000.25 | 97,143.90 | 95,203.91 | 86,720.29 | |
| 资产总计 | 409,323.36 | 361,872.47 | 373,076.53 | 309,257.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,002.35 | 76,780.46 | 76,780.46 | 43,543.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 180.48 | |
| 应付票据及应付账款 | 46,911.60 | 40,100.98 | 40,252.03 | 25,711.45 | |
| 应付票据 | 12,987.47 | 11,668.82 | 10,770.32 | -- | |
| 应付账款 | 33,924.13 | 28,432.16 | 29,481.71 | -- | |
| 预收款项 | 538.42 | 919.67 | 564.29 | 938.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,499.93 | 3,116.92 | 2,624.59 | 1,894.07 | |
| 应交税费 | 5,043.96 | 4,057.21 | 6,913.89 | 4,524.44 | |
| 其他应付款(合计) | 5,133.69 | 4,729.75 | 24,270.42 | 2,641.43 | |
| 应付利息 | -- | 132.89 | 70.26 | 124.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,923.58 | -- | |
| 其他应付款 | 5,133.69 | -- | 4,276.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,129.95 | 129,704.99 | 151,405.68 | 79,433.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,643.75 | 4,501.60 | 4,113.31 | 6,047.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,643.75 | 4,501.60 | 4,113.31 | 6,047.22 | |
| 负债合计 | 167,773.70 | 134,206.59 | 155,518.99 | 85,481.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,598.75 | 58,598.75 | 58,598.75 | 58,598.75 | |
| 资本公积 | 68,590.32 | 68,392.98 | 68,590.32 | 68,590.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,042.13 | 1,883.33 | 1,305.05 | 553.08 | |
| 专项储备 | -- | 40.42 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,261.91 | 3,960.98 | 4,035.30 | 4,035.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,501.31 | 92,770.79 | 82,976.81 | 89,851.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,994.42 | 225,647.26 | 215,506.22 | 221,629.12 | |
| 少数股东权益 | 16,555.24 | 2,018.63 | 2,051.32 | 2,147.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,549.66 | 227,665.88 | 217,557.54 | 223,776.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,323.36 | 361,872.47 | 373,076.53 | 309,257.73 | |
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