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彤程新材(603650) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,398.74 | 64,810.76 | 76,488.02 | 72,929.33 | |
交易性金融资产 | 14,373.60 | 14,750.06 | 13,512.47 | 9,059.03 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 77,899.48 | 77,446.54 | 70,361.28 | 71,410.63 | |
应收票据 | 7,693.82 | 730.20 | 794.41 | 173.07 | |
应收账款 | 70,205.66 | 76,716.34 | 69,566.87 | 71,237.56 | |
应收款项融资 | 32,989.18 | 42,258.84 | 34,260.75 | 36,710.35 | |
预付款项 | 3,167.25 | 6,494.80 | 8,308.46 | 3,772.58 | |
其他应收款(合计) | 3,556.54 | 5,155.52 | 4,761.58 | 4,935.01 | |
应收利息 | -- | 885.54 | 428.00 | 321.25 | |
应收股利 | -- | 49.83 | 49.83 | 49.83 | |
其他应收款 | 3,556.54 | -- | 4,283.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 43,072.87 | 41,124.16 | 38,209.75 | 33,695.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,980.04 | 2,423.19 | 2,986.33 | 3,559.34 | |
流动资产合计 | 254,437.69 | 254,463.85 | 248,888.63 | 236,072.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 158,024.09 | 154,975.66 | 148,345.36 | 142,282.63 | |
投资性房地产 | 504.86 | 565.85 | 552.26 | 575.96 | |
在建工程(合计) | 58,020.89 | 54,447.27 | 52,910.33 | 111,159.93 | |
在建工程 | 57,578.70 | -- | 52,426.62 | -- | |
工程物资 | 442.19 | -- | 483.71 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 148,805.38 | 148,461.48 | 148,115.91 | 88,496.14 | |
固定资产净额 | 148,805.38 | -- | 148,115.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,443.43 | 5,676.72 | 182.49 | 465.27 | |
无形资产 | 36,338.22 | 35,696.76 | 36,075.40 | 36,570.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 | |
长期待摊费用 | 1,878.92 | 1,893.42 | 1,885.20 | 2,017.68 | |
递延所得税资产 | 5,266.04 | 4,597.44 | 4,667.67 | 4,188.11 | |
其他非流动资产 | 2,424.27 | 5,781.94 | 6,190.50 | 4,709.36 | |
非流动资产合计 | 478,952.99 | 473,660.23 | 460,488.81 | 452,581.28 | |
资产总计 | 733,390.68 | 728,124.08 | 709,377.44 | 688,653.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,514.53 | 54,176.08 | 87,241.84 | 86,938.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 65,245.19 | 71,645.21 | 63,998.12 | 60,821.62 | |
应付票据 | 13,443.34 | 12,446.53 | 9,750.20 | 18,853.20 | |
应付账款 | 51,801.85 | 59,198.68 | 54,247.92 | 41,968.42 | |
预收款项 | 14.57 | 13.88 | 13.88 | 5.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,592.69 | 5,958.85 | 4,775.82 | 3,449.38 | |
应交税费 | 1,938.25 | 2,388.59 | 3,056.28 | 3,106.74 | |
其他应付款(合计) | 21,034.67 | 7,876.49 | 10,073.17 | 13,100.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,034.67 | -- | 10,073.17 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38,106.42 | 31,251.36 | 30,936.93 | 27,317.73 | |
其他流动负债 | 37.82 | 23.95 | 42.71 | 44.56 | |
流动负债合计 | 180,825.03 | 173,561.40 | 200,472.84 | 195,161.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 127,434.17 | 132,206.53 | 105,343.11 | 101,184.40 | |
应付债券 | 53,245.80 | 52,821.47 | 52,371.38 | 51,919.52 | |
租赁负债 | 5,014.01 | 5,247.96 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,346.09 | 5,450.29 | 5,497.46 | 5,381.63 | |
长期递延收益 | 11,036.12 | 12,591.29 | 12,749.47 | 12,811.73 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 202,076.18 | 208,317.53 | 175,961.42 | 171,297.28 | |
负债合计 | 382,901.22 | 381,878.94 | 376,434.26 | 366,459.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,983.10 | 59,506.30 | 59,506.15 | 59,612.30 | |
资本公积 | 98,964.58 | 91,910.11 | 91,959.95 | 94,959.34 | |
减:库存股 | 10,000.82 | 2,906.03 | 2,906.03 | 6,014.43 | |
其他综合收益 | -2,978.84 | -2,459.51 | -2,223.00 | -3,790.71 | |
专项储备 | -- | 1,300.25 | 863.25 | 449.77 | |
盈余公积 | 17,698.21 | 10,986.27 | 10,986.27 | 10,986.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 171,596.53 | 172,648.01 | 159,958.93 | 150,685.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 340,798.98 | 336,521.67 | 323,682.28 | 312,424.77 | |
少数股东权益 | 9,690.49 | 9,723.47 | 9,260.89 | 9,769.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 350,489.47 | 346,245.14 | 332,943.18 | 322,194.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 733,390.68 | 728,124.08 | 709,377.44 | 688,653.46 |
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