彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,337.8293,761.8246,099.25164,170.73103,733.05
收到的税费返还1,772.761,692.08983.31309.29467.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,477.831,239.731,258.594,819.322,354.42
经营活动现金流入小计139,588.4196,693.6348,341.16169,299.33106,554.47
购买商品、接受劳务支付的现金80,906.8859,187.7028,129.30100,433.4965,289.73
支付给职工以及为职工支付的现金15,119.769,795.785,400.5613,799.8010,364.29
支付的各项税费10,418.386,563.294,255.1614,752.0110,184.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,194.319,479.785,083.4319,617.5313,566.33
经营活动现金流出小计116,639.3385,026.5542,868.45148,602.8299,404.50
经营活动产生的现金流量净额22,949.0811,667.085,472.7020,696.517,149.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,500.0025,500.00--14,918.9333,678.74
取得投资收益所收到的现金3,922.693,298.90249.4913,741.994,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额574.30523.19514.193,258.82453.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,779.593,779.59--1,000.002,053.54
投资活动现金流入小计35,776.5933,101.68763.6832,919.7541,019.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,070.0015,054.886,651.0811,298.095,846.18
投资所支付的现金43,886.1141,675.0027,500.0053,958.3358,960.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,642.215,642.2111,219.21----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,598.3362,372.0945,370.2965,256.4264,806.47
投资活动产生的现金流量净额-43,821.74-29,270.41-44,606.62-32,336.67-23,787.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金213,391.21156,468.0590,489.39156,347.19109,821.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.12----541.2710,897.97
筹资活动现金流入小计213,403.33156,468.0590,489.39156,888.46120,719.58
偿还债务支付的现金142,492.0277,181.4914,619.87122,719.8084,146.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,495.5123,056.451,331.4225,673.2522,928.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--373.55--1,347.50--
支付其他与筹资活动有关的现金1,740.781,418.40795.19131.3312,081.17
筹资活动现金流出小计168,728.31101,656.3416,746.48148,524.38119,156.59
筹资活动产生的现金流量净额44,675.0154,811.7173,742.918,364.081,562.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.55-208.84-1.75-2,194.66-439.20
五、现金及现金等价物净增加额23,737.8036,999.5434,607.25-5,470.74-15,513.50
加:期初现金及现金等价物余额59,665.7459,665.7459,665.7465,136.4965,136.49
六、期末现金及现金等价物余额83,403.5596,665.2994,272.9959,665.7449,622.99
附注
净利润--23,239.91--42,659.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,559.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,522.40--5,326.44--
无形资产摊销--730.72--547.43--
长期待摊费用摊销--131.50--310.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,769.04---571.25--
固定资产报废损失------1.42--
公允价值变动损失---466.30---946.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,190.76--6,120.96--
投资损失---11,821.47---17,137.07--
递延所得税资产减少---457.83---268.39--
递延所得税负债增加--3,062.33---61.40--
存货的减少---7,359.62--503.98--
经营性应收项目的减少--5,261.53---4,663.06--
经营性应付项目的增加---7,376.47---17,764.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,965.93--
经营活动产生现金流量净额--11,667.08--20,696.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,665.29--59,665.74--
现金的期初余额--59,665.74--65,136.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,999.54---5,470.74--
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