彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,342.69177,145.72134,337.8293,761.8246,099.25
收到的税费返还1,844.731,704.241,772.761,692.08983.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,060.5712,682.713,477.831,239.731,258.59
经营活动现金流入小计51,247.99191,532.67139,588.4196,693.6348,341.16
购买商品、接受劳务支付的现金31,768.51109,158.5980,906.8859,187.7028,129.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,791.1020,081.4515,119.769,795.785,400.56
支付的各项税费1,412.628,382.2110,418.386,563.294,255.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,320.3819,438.7910,194.319,479.785,083.43
经营活动现金流出小计45,292.61157,061.04116,639.3385,026.5542,868.45
经营活动产生的现金流量净额5,955.3834,471.6322,949.0811,667.085,472.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00146,000.0027,500.0025,500.00--
取得投资收益所收到的现金640.004,874.623,922.693,298.90249.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,333.61574.30523.19514.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金175.286,386.993,779.593,779.59--
投资活动现金流入小计20,815.28161,595.2235,776.5933,101.68763.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,080.8969,832.9130,070.0015,054.886,651.08
投资所支付的现金1,720.00170,876.0043,886.1141,675.0027,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,752.585,642.215,642.2111,219.21
支付的其他与投资活动有关的现金--8,460.43------
投资活动现金流出小计8,800.89260,921.9279,598.3362,372.0945,370.29
投资活动产生的现金流量净额12,014.39-99,326.70-43,821.74-29,270.41-44,606.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,054.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,223.93239,237.98213,391.21156,468.0590,489.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,054.1012.12----
筹资活动现金流入小计44,223.93249,346.87213,403.33156,468.0590,489.39
偿还债务支付的现金46,758.22157,568.09142,492.0277,181.4914,619.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,532.9624,886.0424,495.5123,056.451,331.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------373.55--
支付其他与筹资活动有关的现金--13,729.301,740.781,418.40795.19
筹资活动现金流出小计48,291.18196,183.43168,728.31101,656.3416,746.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,067.2553,163.4444,675.0154,811.7173,742.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.46-552.07-64.55-208.84-1.75
五、现金及现金等价物净增加额13,790.05-12,243.6923,737.8036,999.5434,607.25
加:期初现金及现金等价物余额47,422.0659,665.7459,665.7459,665.7459,665.74
六、期末现金及现金等价物余额61,212.1147,422.0683,403.5596,665.2994,272.99
附注
净利润--30,969.76--23,239.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,047.69--3,522.40--
无形资产摊销--1,539.36--730.72--
长期待摊费用摊销--243.39--131.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,794.76---1,769.04--
固定资产报废损失--7.03------
公允价值变动损失--905.23---466.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,919.12--3,190.76--
投资损失---19,761.39---11,821.47--
递延所得税资产减少---1,066.48---457.83--
递延所得税负债增加---949.00--3,062.33--
存货的减少---436.30---7,359.62--
经营性应收项目的减少---73,688.45--5,261.53--
经营性应付项目的增加--82,879.42---7,376.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,471.63--11,667.08--
债务转为资本--26,523.08------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,422.06--96,665.29--
现金的期初余额--59,665.74--59,665.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,243.69--36,999.54--
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