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| 彤程新材(603650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,976.52 | 100,786.64 | 55,353.74 | ||
| 收到的税费返还 | 156.46 | 87.92 | 87.92 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,554.07 | 847.59 | 795.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 145,687.05 | 101,722.15 | 56,237.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,870.74 | 56,842.30 | 30,033.90 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,182.53 | 8,515.35 | 7,423.32 | ||
| 支付的各项税费 | 13,337.91 | 10,750.19 | 7,587.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,365.93 | 12,094.20 | 7,753.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 122,757.11 | 88,202.04 | 52,798.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,929.95 | 13,520.11 | 3,439.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,315.52 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.03 | 0.65 | 0.58 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.52 | -- | 1,315.52 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,384.97 | 1,326.60 | 1,326.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.64 | 692.63 | 423.74 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,606.84 | 1,327.38 | 1,354.88 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,497.48 | 2,020.01 | 1,778.62 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,112.51 | -693.41 | -452.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,700.00 | 14,600.00 | 10,300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,486.42 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,486.42 | 16,900.00 | 12,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,453.00 | 19,353.00 | 13,353.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,208.59 | 16,628.20 | 627.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,661.59 | 35,981.20 | 13,980.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,175.18 | -19,081.20 | -1,380.94 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -900.70 | -813.03 | -813.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,741.56 | -7,067.53 | 793.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,854.64 | 46,854.64 | 46,854.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,596.20 | 39,787.10 | 47,647.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,265.39 | -- | 15,063.90 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 261.54 | -- | 380.38 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,820.58 | -- | 1,955.35 | ||
| 无形资产摊销 | 294.04 | -- | 140.09 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3.38 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.66 | -- | 4.13 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,128.70 | -- | 1,432.17 | ||
| 投资损失 | -10.43 | -- | -10.43 | ||
| 递延所得税资产减少 | 216.05 | -- | 200.62 | ||
| 递延所得税负债增加 | 458.67 | -- | 465.86 | ||
| 存货的减少 | -3,294.66 | -- | -3,205.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -20,043.84 | -- | -11,042.02 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,224.10 | -- | -2,057.51 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | 111.91 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,929.95 | -- | 3,439.11 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 50,596.20 | -- | 47,647.68 | ||
| 现金的期初余额 | 46,854.64 | -- | 46,854.64 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,741.56 | -- | 793.05 | ||
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