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彤程新材

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彤程新材(603650) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,816.85
收到的税费返还213.54
收到的其他与经营活动有关的现金6,477.50
经营活动现金流入小计150,507.90
购买商品、接受劳务支付的现金79,350.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,866.78
支付的各项税费10,498.43
支付的其他与经营活动有关的现金23,254.53
经营活动现金流出小计124,970.41
经营活动产生的现金流量净额25,537.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00
取得投资收益所收到的现金4.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额401.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计505.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,548.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,315.52
投资活动现金流出小计5,863.92
投资活动产生的现金流量净额-5,358.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,023.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,860.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,616.68
筹资活动现金流入小计64,500.43
偿还债务支付的现金26,687.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,418.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金27,672.11
筹资活动现金流出小计71,777.30
筹资活动产生的现金流量净额-7,276.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-556.81
五、现金及现金等价物净增加额12,345.62
加:期初现金及现金等价物余额34,509.02
六、期末现金及现金等价物余额46,854.64
附注
净利润27,078.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备712.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,715.14
无形资产摊销223.93
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-161.98
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,013.38
投资损失-4.50
递延所得税资产减少-100.99
递延所得税负债增加1,561.59
存货的减少596.59
经营性应收项目的减少-10,345.19
经营性应付项目的增加-219.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额25,537.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额46,854.64
现金的期初余额34,509.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,345.62
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