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| 彤程新材(603650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,170.73 | 103,733.05 | 67,651.03 | 35,999.10 | |
| 收到的税费返还 | 309.29 | 467.00 | 397.38 | 99.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,819.32 | 2,354.42 | 1,876.29 | 1,147.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,299.33 | 106,554.47 | 69,924.70 | 37,245.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,433.49 | 65,289.73 | 41,487.05 | 22,568.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,799.80 | 10,364.29 | 7,617.89 | 3,305.72 | |
| 支付的各项税费 | 14,752.01 | 10,184.15 | 7,871.50 | 4,457.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,617.53 | 13,566.33 | 10,714.22 | 7,441.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,602.82 | 99,404.50 | 67,690.66 | 37,773.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,696.51 | 7,149.97 | 2,234.04 | -527.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,918.93 | 33,678.74 | 24,532.19 | 8,400.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,741.99 | 4,833.34 | 3,120.35 | 1,524.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,258.82 | 453.59 | 302.60 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,053.54 | -- | 1,065.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,919.75 | 41,019.21 | 27,955.14 | 11,091.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,298.09 | 5,846.18 | 5,417.94 | 1,332.97 | |
| 投资所支付的现金 | 53,958.33 | 58,960.29 | 45,520.09 | 24,464.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,981.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,256.42 | 64,806.47 | 50,938.03 | 32,778.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,336.67 | -23,787.26 | -22,982.89 | -21,687.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,347.19 | 109,821.61 | 76,571.61 | 8,784.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 541.27 | 10,897.97 | 8,689.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,888.46 | 120,719.58 | 85,260.73 | 8,784.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,719.80 | 84,146.52 | 62,800.99 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,673.25 | 22,928.89 | 21,638.11 | 1,110.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,347.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.33 | 12,081.17 | -- | 2,115.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,524.38 | 119,156.59 | 84,439.11 | 9,226.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,364.08 | 1,562.99 | 821.63 | -442.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,194.66 | -439.20 | 69.15 | 137.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,470.74 | -15,513.50 | -19,858.07 | -22,520.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,136.49 | 65,136.49 | 65,136.49 | 69,571.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,665.74 | 49,622.99 | 45,278.42 | 47,051.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,659.70 | -- | 18,662.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,559.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,326.44 | -- | 2,580.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.43 | -- | 255.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.77 | -- | 226.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -571.25 | -- | -76.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -946.04 | -- | 69.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,120.96 | -- | 1,434.48 | -- | |
| 投资损失 | -17,137.07 | -- | -6,140.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.39 | -- | -502.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.40 | -- | 341.12 | -- | |
| 存货的减少 | 503.98 | -- | 2,126.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,663.06 | -- | -11,893.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,764.00 | -- | -4,956.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,965.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,696.51 | -- | 2,234.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,665.74 | -- | 45,278.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,136.49 | -- | 65,136.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,470.74 | -- | -19,858.07 | -- | |
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