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| 彤程新材(603650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,145.72 | 134,337.82 | 93,761.82 | 46,099.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,704.24 | 1,772.76 | 1,692.08 | 983.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,682.71 | 3,477.83 | 1,239.73 | 1,258.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,532.67 | 139,588.41 | 96,693.63 | 48,341.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,158.59 | 80,906.88 | 59,187.70 | 28,129.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,081.45 | 15,119.76 | 9,795.78 | 5,400.56 | |
| 支付的各项税费 | 8,382.21 | 10,418.38 | 6,563.29 | 4,255.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,438.79 | 10,194.31 | 9,479.78 | 5,083.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,061.04 | 116,639.33 | 85,026.55 | 42,868.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,471.63 | 22,949.08 | 11,667.08 | 5,472.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,000.00 | 27,500.00 | 25,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,874.62 | 3,922.69 | 3,298.90 | 249.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,333.61 | 574.30 | 523.19 | 514.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,386.99 | 3,779.59 | 3,779.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,595.22 | 35,776.59 | 33,101.68 | 763.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,832.91 | 30,070.00 | 15,054.88 | 6,651.08 | |
| 投资所支付的现金 | 170,876.00 | 43,886.11 | 41,675.00 | 27,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,752.58 | 5,642.21 | 5,642.21 | 11,219.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,460.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,921.92 | 79,598.33 | 62,372.09 | 45,370.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,326.70 | -43,821.74 | -29,270.41 | -44,606.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,054.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,237.98 | 213,391.21 | 156,468.05 | 90,489.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.10 | 12.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,346.87 | 213,403.33 | 156,468.05 | 90,489.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,568.09 | 142,492.02 | 77,181.49 | 14,619.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,886.04 | 24,495.51 | 23,056.45 | 1,331.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 373.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,729.30 | 1,740.78 | 1,418.40 | 795.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,183.43 | 168,728.31 | 101,656.34 | 16,746.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,163.44 | 44,675.01 | 54,811.71 | 73,742.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -552.07 | -64.55 | -208.84 | -1.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,243.69 | 23,737.80 | 36,999.54 | 34,607.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,665.74 | 59,665.74 | 59,665.74 | 59,665.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,422.06 | 83,403.55 | 96,665.29 | 94,272.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,969.76 | -- | 23,239.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,047.69 | -- | 3,522.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,539.36 | -- | 730.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.39 | -- | 131.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,794.76 | -- | -1,769.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 905.23 | -- | -466.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,919.12 | -- | 3,190.76 | -- | |
| 投资损失 | -19,761.39 | -- | -11,821.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,066.48 | -- | -457.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -949.00 | -- | 3,062.33 | -- | |
| 存货的减少 | -436.30 | -- | -7,359.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,688.45 | -- | 5,261.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,879.42 | -- | -7,376.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,471.63 | -- | 11,667.08 | -- | |
| 债务转为资本 | 26,523.08 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,422.06 | -- | 96,665.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,665.74 | -- | 59,665.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,243.69 | -- | 36,999.54 | -- | |
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