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| 彤程新材(603650) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,956.13 | 86,473.13 | 100,911.54 | 123,637.75 | |
| 交易性金融资产 | 29,819.32 | 8,590.66 | 11,832.13 | 11,204.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,333.47 | 56,425.05 | 59,320.21 | 60,388.14 | |
| 应收票据 | 1,967.33 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,366.14 | 56,425.05 | 59,320.21 | 60,388.14 | |
| 应收款项融资 | 40,197.02 | 38,451.64 | 28,056.29 | 36,400.68 | |
| 预付款项 | 2,838.70 | 4,007.82 | 2,216.63 | 3,967.32 | |
| 其他应收款(合计) | 8,422.83 | 7,777.49 | 1,523.86 | 5,979.07 | |
| 应收利息 | -- | 89.74 | 256.79 | -- | |
| 应收股利 | 689.83 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,733.00 | -- | 1,267.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,451.53 | 17,466.57 | 26,574.70 | 25,050.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,923.89 | 3,923.89 | 6,112.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,115.18 | 1,552.47 | 1,498.36 | 6,058.89 | |
| 流动资产合计 | 216,134.19 | 224,668.73 | 235,857.63 | 278,799.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145,019.99 | 143,346.06 | 140,327.47 | 156,609.28 | |
| 投资性房地产 | 694.46 | 718.16 | 741.86 | 765.56 | |
| 在建工程(合计) | 52,009.77 | 55,148.87 | 30,487.81 | 27,295.64 | |
| 在建工程 | 51,857.12 | -- | 30,292.86 | -- | |
| 工程物资 | 152.65 | -- | 194.94 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,307.12 | 49,205.99 | 49,561.93 | 50,575.32 | |
| 固定资产净额 | 65,307.12 | -- | 49,561.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,885.17 | 2,237.20 | 2,529.01 | 2,809.45 | |
| 无形资产 | 32,105.18 | 32,193.62 | 32,873.28 | 29,234.27 | |
| 开发支出 | -- | 670.11 | 670.11 | 752.09 | |
| 商誉 | 20,018.61 | 20,063.64 | 20,063.64 | 18,487.32 | |
| 长期待摊费用 | 900.29 | 579.67 | 394.16 | 176.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,765.46 | 1,524.10 | 1,208.49 | 902.32 | |
| 其他非流动资产 | 41,860.45 | 15,613.70 | 15,613.70 | 8,650.06 | |
| 非流动资产合计 | 382,044.54 | 341,574.29 | 314,748.65 | 311,654.75 | |
| 资产总计 | 598,178.72 | 566,243.02 | 550,606.27 | 590,454.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,765.60 | 106,418.88 | 126,846.42 | 126,248.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,994.52 | 54,057.73 | 40,305.42 | 45,632.05 | |
| 应付票据 | 25,072.68 | 22,071.24 | 14,402.56 | 12,797.06 | |
| 应付账款 | 46,921.84 | 31,986.49 | 25,902.86 | 32,834.99 | |
| 预收款项 | 20.57 | -- | -- | 12.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,884.62 | 3,056.55 | 2,528.84 | 1,879.49 | |
| 应交税费 | 2,682.02 | 251.79 | 1,946.52 | 1,336.71 | |
| 其他应付款(合计) | 17,677.77 | 9,533.27 | 9,669.12 | 22,760.24 | |
| 应付利息 | -- | 936.40 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,677.77 | -- | 9,669.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,126.93 | 1,139.44 | 1,139.44 | 30.00 | |
| 其他流动负债 | 38.57 | 21.13 | 36.16 | 27.98 | |
| 流动负债合计 | 214,626.17 | 175,368.10 | 182,857.41 | 198,274.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,862.08 | 47,323.58 | 25,881.98 | 11,658.40 | |
| 应付债券 | 49,486.57 | 48,380.55 | 71,157.49 | 70,379.18 | |
| 租赁负债 | 616.46 | 1,060.45 | 1,341.47 | 2,815.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 589.30 | 1,650.42 | 1,986.45 | 2,377.42 | |
| 长期应付款 | 589.30 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,677.57 | 6,480.28 | 6,754.54 | 7,056.97 | |
| 长期递延收益 | 6,980.64 | 5,649.89 | 5,779.80 | 1,155.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,212.62 | 110,545.16 | 112,901.73 | 95,442.93 | |
| 负债合计 | 313,838.79 | 285,913.26 | 295,759.14 | 293,717.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,715.25 | 59,404.87 | 58,598.75 | 58,598.75 | |
| 资本公积 | 97,507.32 | 87,381.05 | 62,184.20 | 68,420.10 | |
| 减：库存股 | 9,054.79 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,315.98 | -4,084.59 | -2,425.17 | -353.24 | |
| 专项储备 | -- | 307.57 | -- | 307.73 | |
| 盈余公积 | 9,943.86 | 8,451.11 | 8,451.11 | 8,451.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,974.33 | 115,403.66 | 111,509.97 | 122,270.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,310.23 | 273,379.45 | 247,441.80 | 267,852.51 | |
| 少数股东权益 | 6,029.71 | 6,950.31 | 7,405.34 | 28,884.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,339.93 | 280,329.76 | 254,847.14 | 296,736.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,178.72 | 566,243.02 | 550,606.27 | 590,454.08 | |
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