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康隆达(603665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,932.39 | 11,215.84 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | 25.84 | |||
应收票据及应收账款 | 6,993.94 | 6,129.52 | |||
应收票据 | 18.40 | -- | |||
应收账款 | 6,975.54 | 6,129.52 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 751.94 | 386.69 | |||
其他应收款(合计) | 425.35 | 877.52 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 425.35 | 877.52 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 16,259.61 | 16,792.10 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 830.00 | 989.07 | |||
流动资产合计 | 33,193.24 | 36,416.57 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 280.00 | 280.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 348.69 | 371.10 | |||
投资性房地产 | 320.39 | 328.63 | |||
在建工程(合计) | 3,351.89 | 4,020.96 | |||
在建工程 | 3,351.89 | 4,020.96 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 28,606.94 | 28,236.37 | |||
固定资产净额 | 28,606.94 | 28,236.37 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 10,062.23 | 10,188.64 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 454.57 | 454.57 | |||
长期待摊费用 | 519.44 | 254.18 | |||
递延所得税资产 | 821.39 | 831.33 | |||
其他非流动资产 | 75.45 | 93.95 | |||
非流动资产合计 | 44,840.99 | 45,059.73 | |||
资产总计 | 78,034.22 | 81,476.31 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,620.00 | 22,010.42 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 11,480.22 | 11,607.80 | |||
应付票据 | 3,623.61 | 3,480.60 | |||
应付账款 | 7,856.61 | 8,127.20 | |||
预收款项 | 150.82 | 156.62 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,767.94 | 1,740.93 | |||
应交税费 | 2,678.12 | 1,555.64 | |||
其他应付款(合计) | 643.72 | 6,381.83 | |||
应付利息 | 110.35 | 119.06 | |||
应付股利 | -- | 5,788.00 | |||
其他应付款 | 533.37 | 474.77 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 86.93 | 83.84 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 36,564.25 | 43,715.38 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,397.48 | 3,432.75 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,397.48 | 3,432.75 | |||
负债合计 | 39,961.73 | 47,148.13 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 12,895.71 | 12,891.44 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 254.75 | 73.73 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,981.85 | 2,234.81 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,567.73 | 10,898.73 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,200.05 | 33,598.71 | |||
少数股东权益 | 872.45 | 729.47 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,072.49 | 34,328.18 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,034.22 | 81,476.31 |
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