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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,829.60 | 165,135.15 | 121,704.44 | 67,130.06 | 32,251.81 |
| 收到的税费返还 | 1,203.27 | 4,271.81 | 4,276.03 | 1,729.19 | 958.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 787.13 | 12,514.45 | 9,249.82 | 8,222.15 | 3,005.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,820.00 | 181,921.41 | 135,230.29 | 77,081.40 | 36,215.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,359.99 | 116,890.70 | 81,707.44 | 58,634.37 | 30,576.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,626.35 | 21,482.35 | 14,721.25 | 9,896.06 | 5,323.90 |
| 支付的各项税费 | 4,620.89 | 11,561.66 | 9,004.22 | 8,662.89 | 4,109.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.09 | 24,126.34 | 13,554.09 | 11,906.78 | 1,579.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,655.33 | 174,061.04 | 118,987.00 | 89,100.10 | 41,588.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,835.32 | 7,860.37 | 16,243.29 | -12,018.70 | -5,373.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 289.58 | 305.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.66 | 308.31 | 156.48 | 283.82 | 95.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 267.34 | 1,893.09 | 792.37 | 741.28 | 327.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 295.99 | 2,201.40 | 948.85 | 1,314.67 | 728.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,394.17 | 17,476.00 | 17,640.42 | 17,459.03 | 8,245.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,391.07 | 3,342.08 | 1,083.56 | 697.83 | 776.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,785.24 | 20,818.08 | 18,723.98 | 18,156.86 | 9,022.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,489.25 | -18,616.68 | -17,775.13 | -16,842.19 | -8,293.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,268.62 | 3,520.14 | 1,270.62 | 1,270.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,268.62 | 2,268.62 | 1,270.62 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,985.70 | 125,668.02 | 116,185.99 | 62,400.00 | 29,025.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,500.48 | 2,214.03 | 32,765.45 | 1,142.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,985.70 | 202,437.12 | 121,920.16 | 96,436.07 | 31,438.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,734.56 | 144,855.93 | 158,179.95 | 73,191.99 | 59,409.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,948.21 | 12,210.62 | 11,509.79 | 10,342.94 | 8,515.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,811.00 | 6,811.00 | 6,811.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,260.09 | 82,641.37 | 5,839.08 | 44,075.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,942.86 | 239,707.92 | 175,528.82 | 127,610.84 | 67,925.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,042.84 | -37,270.80 | -53,608.67 | -31,174.78 | -36,486.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.62 | -751.92 | 332.65 | 3,739.93 | 212.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,359.35 | -48,779.03 | -54,807.86 | -56,295.74 | -49,941.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,898.13 | 65,677.16 | 65,677.16 | 65,677.16 | 65,677.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,538.78 | 16,898.13 | 10,869.30 | 9,381.42 | 15,736.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,320.76 | -- | -7,009.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,824.13 | -- | 7,023.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,219.84 | -- | 4,113.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 814.46 | -- | 337.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 784.34 | -- | 333.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 382.68 | -- | 318.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 281.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,577.07 | -- | 5,874.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,374.76 | -- | 2,071.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,178.18 | -- | 267.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,589.09 | -- | -3,540.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 79.54 | -- | -41.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,396.40 | -- | -3,606.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,089.03 | -- | -7,657.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,560.15 | -- | -13,317.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,910.98 | -- | 1,922.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,860.37 | -- | -12,018.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,898.13 | -- | 9,381.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,677.16 | -- | 65,677.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,779.03 | -- | -56,295.74 | -- |
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