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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,771.47 | 46,218.16 | |||
| 收到的税费返还 | 2,437.96 | 2,439.69 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,006.52 | 2,999.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 69,215.95 | 51,657.35 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,024.95 | 28,348.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,651.20 | 9,070.47 | |||
| 支付的各项税费 | 3,175.65 | 2,416.02 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,679.94 | 5,156.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 59,531.73 | 44,992.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,684.21 | 6,665.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.29 | 280.97 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.62 | 12.62 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,941.10 | 9,941.10 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,297.00 | 10,234.69 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,907.36 | 5,820.15 | |||
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 280.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,953.71 | 9,953.71 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,141.07 | 16,053.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,844.07 | -5,819.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 36,004.05 | 30,185.52 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,144.00 | 1,144.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,148.05 | 31,329.52 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 26,406.82 | 22,129.87 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,736.89 | 3,077.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,639.97 | 6,675.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,783.68 | 31,882.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,364.37 | -553.24 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.96 | 75.40 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,217.48 | 368.23 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,185.45 | 2,185.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,402.93 | 2,553.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,900.66 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,670.02 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,837.58 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 285.29 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 168.29 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 90.22 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,488.16 | -- | |||
| 投资损失 | -335.93 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -166.17 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,260.31 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,929.48 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,593.34 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,342.55 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,684.21 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,402.93 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 2,185.45 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,217.48 | -- | |||
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