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康隆达

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康隆达(603665) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,219.92
收到的税费返还5,758.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,143.05
经营活动现金流入小计71,121.14
购买商品、接受劳务支付的现金38,066.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,674.85
支付的各项税费3,981.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,147.73
经营活动现金流出小计57,871.12
经营活动产生的现金流量净额13,250.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.00
取得投资收益所收到的现金471.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金35.60
投资活动现金流入小计529.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,797.38
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,797.38
投资活动产生的现金流量净额-7,267.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金32,561.11
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,039.97
筹资活动现金流入小计35,601.08
偿还债务支付的现金34,796.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,578.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,976.50
筹资活动现金流出小计42,351.25
筹资活动产生的现金流量净额-6,750.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,002.59
五、现金及现金等价物净增加额234.43
加:期初现金及现金等价物余额3,402.93
六、期末现金及现金等价物余额3,637.36
附注
净利润6,346.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,921.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,950.85
无形资产摊销254.72
长期待摊费用摊销141.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.85
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-148.36
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用726.44
投资损失-431.65
递延所得税资产减少-260.89
递延所得税负债增加--
存货的减少-700.99
经营性应收项目的减少2,071.30
经营性应付项目的增加1,376.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,250.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,637.36
现金的期初余额3,402.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额234.43
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