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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,979.22 | 80,463.64 | 53,045.43 | 16,450.21 | |
| 收到的税费返还 | 5,206.42 | 3,587.05 | 2,141.42 | 1,051.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.77 | 10,054.45 | 1,119.65 | 3,038.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,654.41 | 94,105.14 | 56,306.50 | 20,540.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,432.69 | 93,963.91 | 57,579.47 | 16,642.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,082.81 | 13,269.44 | 8,027.65 | 4,022.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,759.44 | 2,967.82 | 1,826.31 | 1,069.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,247.07 | 5,891.40 | 4,377.25 | 2,355.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,522.01 | 116,092.56 | 71,810.68 | 24,089.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,867.60 | -21,987.42 | -15,504.17 | -3,549.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 15,344.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,426.65 | 1,044.10 | 433.39 | 197.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.12 | 136.87 | 106.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,365.00 | 848.89 | 1.28 | 37.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,244.77 | 17,373.86 | 3,340.71 | 235.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,252.48 | 17,202.60 | 8,431.10 | 5,122.15 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 20,800.00 | 14,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.00 | 540.00 | 17.14 | 29.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,407.48 | 38,542.60 | 23,248.24 | 5,151.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,162.71 | -21,168.74 | -19,907.53 | -4,916.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,019.12 | 78,145.40 | 57,524.07 | 11,209.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,197.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,216.57 | 78,145.40 | 57,524.07 | 11,209.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,176.40 | 10,605.61 | 5,650.31 | 496.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,184.81 | 16,215.21 | 15,729.42 | 255.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,002.09 | 2,299.91 | 1,678.65 | 180.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,363.31 | 29,120.74 | 23,058.38 | 933.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,853.26 | 49,024.66 | 34,465.69 | 10,276.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,215.88 | -107.76 | 229.22 | 268.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,607.07 | 5,760.74 | -716.80 | 2,078.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,793.45 | 17,793.45 | 17,793.45 | 17,793.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,400.52 | 23,554.20 | 17,076.65 | 19,872.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,722.55 | -- | 4,434.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,784.23 | -- | 80.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,274.49 | -- | 1,579.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.63 | -- | 159.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.84 | -- | 289.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.89 | -- | -10.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,925.58 | -- | 199.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,525.06 | -- | 531.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,426.65 | -- | -438.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.44 | -- | -377.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,789.49 | -- | -3,593.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,673.31 | -- | -35,273.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,777.08 | -- | 16,898.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,867.60 | -- | -15,504.17 | -- | |
| 债务转为资本 | 14,417.79 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,400.52 | -- | 17,076.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,793.45 | -- | 17,793.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,607.07 | -- | -716.80 | -- | |
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