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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,881.04 | 82,035.78 | 53,275.50 | 24,000.81 | |
| 收到的税费返还 | 7,320.30 | 5,816.02 | 3,348.27 | 407.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.04 | 758.79 | 424.23 | 349.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,221.38 | 88,610.59 | 57,048.00 | 24,756.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,686.81 | 61,568.33 | 41,897.53 | 17,702.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,746.30 | 15,075.04 | 9,963.75 | 4,265.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,952.37 | 3,581.36 | 2,857.87 | 1,265.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,904.92 | 6,492.34 | 4,887.05 | 2,777.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,290.40 | 86,717.06 | 59,606.19 | 26,009.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,930.98 | 1,893.53 | -2,558.19 | -1,252.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 11,305.00 | 6,005.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,348.05 | 1,384.25 | 825.63 | 1,149.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,443.20 | 8,483.31 | 7,155.04 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,727.60 | 471.27 | 471.27 | 6,116.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,518.85 | 21,643.83 | 14,456.94 | 7,266.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,828.59 | 33,655.19 | 20,852.86 | 10,033.21 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 5,305.00 | 5,305.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.00 | 3,030.00 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,988.59 | 41,990.19 | 26,187.86 | 19,033.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,469.74 | -20,346.36 | -11,730.92 | -11,766.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,197.94 | 61,307.53 | 48,132.17 | 21,150.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,826.49 | 1,025.87 | -- | 36.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,024.43 | 62,333.40 | 48,132.17 | 21,187.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,045.77 | 50,498.94 | 24,449.90 | 7,506.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,757.10 | 2,020.87 | 1,374.61 | 886.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,697.13 | 9,892.70 | 9,747.20 | 1,853.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,499.99 | 62,412.51 | 35,571.71 | 10,246.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,524.43 | -79.11 | 12,560.46 | 10,940.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -901.06 | -168.08 | -129.14 | -240.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,915.38 | -18,700.02 | -1,857.80 | -2,319.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,400.52 | 24,400.52 | 24,400.52 | 24,400.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,485.15 | 5,700.50 | 22,542.73 | 22,081.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,831.52 | -- | 1,625.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,290.55 | -- | 3,203.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,858.65 | -- | 1,815.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.15 | -- | 139.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 694.24 | -- | 258.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,151.82 | -- | -4,151.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 66.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,044.91 | -- | 3,210.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,540.47 | -- | -348.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.67 | -- | -507.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,304.01 | -- | -34,687.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,678.36 | -- | 16,277.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,701.94 | -- | 10,562.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -71.64 | -- | 0.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,930.98 | -- | -2,558.19 | -- | |
| 债务转为资本 | 3,668.75 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,485.15 | -- | 22,542.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,400.52 | -- | 24,400.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,915.38 | -- | -1,857.80 | -- | |
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