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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,970.21 | 72,582.52 | 45,532.35 | 23,533.01 | |
| 收到的税费返还 | 5,666.18 | 4,285.73 | 2,909.51 | 1,680.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 645.90 | 654.26 | 410.27 | 2,001.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,282.29 | 77,522.51 | 48,852.13 | 27,214.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,377.56 | 49,168.59 | 33,279.18 | 16,984.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,767.98 | 13,566.07 | 9,275.56 | 3,738.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,623.52 | 3,155.98 | 2,176.45 | 1,692.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,256.26 | 7,044.53 | 3,469.07 | 4,373.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,025.32 | 72,935.16 | 48,200.26 | 26,788.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,256.97 | 4,587.35 | 651.87 | 426.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.31 | 303.98 | 314.51 | 172.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.36 | 1,315.01 | 1,300.89 | 125.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,159.19 | 1,339.25 | 1,029.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,932.86 | 15,958.23 | 10,644.40 | 298.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,592.88 | 8,814.30 | 6,494.80 | 3,854.46 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,973.68 | 364.69 | 358.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,299.66 | 1,610.78 | 1,029.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,866.22 | 23,789.77 | 15,882.49 | 9,854.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,933.36 | -7,831.53 | -5,238.09 | -9,555.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,226.34 | 35,017.12 | 17,360.37 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,789.12 | 263.29 | 224.96 | 256.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,015.46 | 35,280.40 | 17,585.33 | 256.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,655.01 | 29,480.21 | 17,280.16 | 17.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,470.13 | 2,808.66 | 2,269.12 | 20.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,035.47 | 120.05 | 140.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,160.62 | 32,408.92 | 19,689.79 | 37.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,854.84 | 2,871.48 | -2,104.46 | 219.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 350.48 | 327.09 | 25.35 | -153.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,471.07 | -45.61 | -6,665.33 | -9,063.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,264.52 | 19,264.52 | 19,264.52 | 18,764.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,793.45 | 19,218.91 | 12,599.19 | 9,700.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,109.26 | -- | 4,446.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,959.08 | -- | -150.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,034.74 | -- | 1,512.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.79 | -- | 157.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.50 | -- | 307.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.04 | -- | -1,560.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,394.83 | -- | -18.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 440.34 | -- | 210.88 | -- | |
| 投资损失 | -778.02 | -- | -290.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.87 | -- | 66.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,391.16 | -- | 838.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,017.64 | -- | -9,351.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -719.91 | -- | 4,484.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,256.97 | -- | 651.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,793.45 | -- | 12,599.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,264.52 | -- | 19,264.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,471.07 | -- | -6,665.33 | -- | |
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