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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,677.48 | 74,513.13 | 48,400.48 | 21,902.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,117.62 | 4,188.80 | 2,423.08 | 1,166.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.38 | 3,838.48 | 510.69 | 136.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,411.48 | 82,540.41 | 51,334.24 | 23,204.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,581.57 | 50,158.27 | 31,486.08 | 11,691.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,965.35 | 10,954.76 | 6,341.41 | 3,380.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,658.26 | 4,389.72 | 3,025.65 | 1,410.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.02 | 8,447.55 | 2,658.78 | 3,121.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,617.20 | 73,950.30 | 43,511.92 | 19,605.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,794.29 | 8,590.11 | 7,822.32 | 3,599.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,500.00 | 47,708.80 | 37,500.00 | 33,619.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.29 | 905.66 | 376.38 | 204.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.04 | 42.86 | 166.91 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,774.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,093.05 | 48,657.32 | 38,043.29 | 33,825.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,011.13 | 11,365.12 | 6,398.12 | 3,757.04 | |
| 投资所支付的现金 | 36,500.00 | 35,975.68 | 31,540.50 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,534.94 | 8,530.21 | 4,182.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.92 | 58.15 | 57.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,046.07 | 55,932.93 | 42,179.56 | 25,314.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,953.03 | -7,275.61 | -4,136.27 | 8,510.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,990.23 | 43,388.00 | 12,431.20 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,053.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,043.73 | 43,388.00 | 12,431.20 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,733.50 | 37,500.00 | 3,041.77 | 96.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,957.59 | 1,913.52 | 1,677.20 | 39.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,289.12 | -- | -- | 3,871.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,980.21 | 39,413.52 | 4,718.97 | 4,007.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,063.52 | 3,974.47 | 7,712.23 | -7.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,225.06 | 381.33 | -268.38 | -42.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,129.83 | 5,670.30 | 11,129.90 | 12,060.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,134.69 | 13,134.69 | 13,134.69 | 13,134.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,264.52 | 18,804.99 | 24,264.59 | 25,194.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,523.54 | -- | 4,381.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,542.77 | -- | -117.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.67 | -- | 1,578.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.75 | -- | 154.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 469.36 | -- | 193.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.84 | -- | -21.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -769.78 | -- | -189.47 | -- | |
| 投资损失 | -595.60 | -- | -283.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 134.42 | -- | -334.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,142.25 | -- | -2,616.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,294.85 | -- | -144.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,705.61 | -- | 5,222.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,794.29 | -- | 7,822.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,264.52 | -- | 24,264.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,134.69 | -- | 13,134.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,129.83 | -- | 11,129.90 | -- | |
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