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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,098.61 | 54,941.61 | 34,367.36 | 14,097.92 | |
| 收到的税费返还 | 4,920.90 | 3,104.91 | 1,944.75 | 1,105.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.13 | 901.37 | 819.18 | 1,434.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,978.63 | 58,947.89 | 37,131.29 | 16,637.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,325.25 | 35,907.36 | 20,058.23 | 6,255.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,805.22 | 9,792.96 | 6,830.89 | 3,206.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,363.78 | 3,567.67 | 2,555.79 | 1,234.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,747.75 | 6,701.21 | 4,688.20 | 4,044.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,242.00 | 55,969.20 | 34,133.10 | 14,740.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,736.63 | 2,978.69 | 2,998.18 | 1,897.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,926.00 | 1,921.00 | 1,921.00 | 241.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.17 | 185.73 | 185.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.32 | 1.29 | -- | 6.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,099.08 | 2,136.61 | 2,135.32 | 248.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,884.32 | 3,304.94 | 3,061.66 | 2,190.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.00 | 0.04 | -- | 389.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,712.32 | 5,104.98 | 4,861.66 | 2,580.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,613.24 | -2,968.38 | -2,726.34 | -2,331.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,640.42 | 35,840.42 | 27,640.42 | 15,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,476.50 | 5,476.50 | 5,476.50 | 1,446.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,156.92 | 41,356.92 | 33,156.92 | 17,196.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,226.39 | 29,283.41 | 26,654.05 | 11,618.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,530.52 | 6,837.37 | 1,148.56 | 471.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.17 | 2,021.26 | 2,021.26 | 654.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,864.08 | 38,142.03 | 29,823.87 | 12,744.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,707.16 | 3,214.89 | 3,333.06 | 4,451.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,167.19 | 384.93 | 489.81 | 245.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 583.41 | 3,610.14 | 4,094.72 | 4,263.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,637.36 | 3,637.36 | 3,637.36 | 3,637.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,220.77 | 7,247.50 | 7,732.08 | 7,900.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,530.57 | -- | 4,511.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 615.30 | -- | 367.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,424.08 | -- | 1,186.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.65 | -- | 126.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.05 | -- | 80.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 194.79 | -- | 210.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 498.70 | -- | 248.75 | -- | |
| 投资损失 | -114.01 | -- | -203.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.90 | -- | 40.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,651.08 | -- | -1,907.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,090.15 | -- | -379.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -148.35 | -- | -1,282.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,736.63 | -- | 2,998.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,220.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,637.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 583.41 | -- | -- | -- | |
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