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康隆达(603665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,167.88 | 111,523.34 | 59,155.61 | 20,557.80 | |
收到的税费返还 | 6,851.97 | 5,576.05 | 4,053.50 | 1,938.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.68 | 1,177.96 | 537.60 | 1,018.89 | |
经营活动现金流入小计 | 169,371.53 | 118,277.35 | 63,746.70 | 23,515.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,028.43 | 70,874.43 | 35,068.25 | 15,282.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,726.49 | 14,111.54 | 10,426.17 | 6,239.12 | |
支付的各项税费 | 6,770.00 | 6,099.94 | 2,280.48 | 714.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,092.87 | 8,292.26 | 5,098.97 | 1,104.99 | |
经营活动现金流出小计 | 138,617.79 | 99,378.17 | 52,873.87 | 23,341.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,753.74 | 18,899.19 | 10,872.83 | 173.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.27 | 889.26 | 607.83 | 15.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.69 | 185.90 | 162.50 | 113.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.37 | 3.58 | 6.55 | |
投资活动现金流入小计 | 1,988.96 | 1,115.53 | 773.91 | 135.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,597.77 | 17,955.12 | 11,088.64 | 5,983.55 | |
投资所支付的现金 | 8,700.00 | 8,310.00 | 12,510.00 | 12,785.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,178.77 | 26,698.77 | 9,500.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,836.69 | 1,275.44 | 2,687.32 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,313.23 | 54,239.33 | 35,785.96 | 18,768.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,324.28 | -53,123.80 | -35,012.05 | -18,633.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,438.69 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 114,973.17 | 137,592.31 | 97,354.06 | 34,738.24 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,954.86 | 755.48 | 754.18 | 330.12 | |
筹资活动现金流入小计 | 237,366.72 | 138,347.78 | 98,108.24 | 35,068.36 | |
偿还债务支付的现金 | 85,752.19 | 79,022.61 | 61,529.83 | 15,416.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,493.45 | 3,436.99 | 2,365.16 | 1,357.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,705.37 | 744.83 | 23.04 | 778.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 153,951.01 | 83,204.43 | 63,918.03 | 17,552.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,415.71 | 55,143.35 | 34,190.20 | 17,515.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,346.84 | 1,098.67 | 354.24 | 244.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,192.01 | 22,017.42 | 10,405.22 | -699.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,485.15 | 8,485.15 | 8,485.15 | 8,485.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,677.16 | 30,502.56 | 18,890.37 | 7,785.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,216.77 | -- | 5,440.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,739.14 | -- | -9.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,043.24 | -- | 2,119.68 | -- | |
无形资产摊销 | 457.92 | -- | 278.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 583.58 | -- | 344.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 380.49 | -- | 89.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 965.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,218.26 | -- | -1,322.97 | -- | |
投资损失 | -13,232.41 | -- | 79.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,258.48 | -- | -272.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 777.21 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -21,336.84 | -- | 2,179.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 19,534.04 | -- | -1,296.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,875.13 | -- | 3,087.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 826.49 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,753.74 | -- | 10,872.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 49.56 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,677.16 | -- | 18,890.37 | -- | |
现金的期初余额 | 8,485.15 | -- | 8,485.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,192.01 | -- | 10,405.22 | -- |
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