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| 康隆达(603665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,406.90 | 61,083.61 | 37,221.76 | 15,571.07 | |
| 收到的税费返还 | 5,714.23 | 4,095.04 | 2,754.17 | 1,165.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,026.86 | 779.60 | 516.01 | 611.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,147.99 | 65,958.25 | 40,491.94 | 17,347.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,912.10 | 40,398.08 | 24,683.81 | 7,504.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,503.80 | 9,622.42 | 5,857.51 | 3,402.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,627.38 | 5,558.98 | 4,240.13 | 1,499.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,456.94 | 8,498.16 | 5,534.12 | 2,944.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,500.22 | 64,077.64 | 40,315.57 | 15,351.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,647.77 | 1,880.61 | 176.38 | 1,996.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,600.00 | 37,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 860.64 | 459.09 | 171.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 933.59 | 1,113.39 | 772.43 | 21.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,422.23 | 38,572.47 | 15,943.43 | 21.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,582.09 | 2,120.21 | 1,054.84 | 947.27 | |
| 投资所支付的现金 | 91,600.00 | 59,000.00 | 37,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,118.20 | 15.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,300.28 | 61,135.23 | 38,054.84 | 11,947.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,878.05 | -22,562.75 | -22,111.41 | -11,925.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,260.70 | 11,206.63 | 10,420.00 | 10,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 641.00 | 706.00 | 1,765.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,020.70 | 62,247.63 | 61,526.00 | 62,585.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,442.46 | 28,547.00 | 28,929.48 | 23,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.95 | 384.26 | 334.66 | 554.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,733.40 | 2,486.00 | 2,551.00 | 6,025.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,040.81 | 31,417.26 | 31,815.14 | 30,020.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,979.89 | 30,830.36 | 29,710.86 | 32,564.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -835.69 | -537.73 | -277.50 | -307.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,913.91 | 9,610.48 | 7,498.32 | 22,327.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,220.77 | 4,220.77 | 4,220.77 | 4,220.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,134.69 | 13,831.26 | 11,719.10 | 26,548.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,373.71 | -- | 3,749.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,292.09 | -- | 69.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,652.56 | -- | 1,213.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.89 | -- | 126.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.34 | -- | 143.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.71 | -- | 26.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.25 | -- | 1.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,050.43 | -- | 532.91 | -- | |
| 投资损失 | -474.45 | -- | -34.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.65 | -- | -5.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,912.69 | -- | -1,752.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 733.45 | -- | 113.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,732.77 | -- | -4,016.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -284.71 | -- | 8.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,647.77 | -- | 176.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,134.69 | -- | 11,719.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,220.77 | -- | 4,220.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,913.91 | -- | 7,498.32 | -- | |
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