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| 康隆达(603665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,053.64 | 22,744.97 | 29,271.28 | 31,157.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 20.93 | -- | 484.96 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,381.14 | 10,250.44 | 8,447.11 | 7,121.47 | |
| 应收票据 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 11,371.14 | 10,241.44 | 8,443.11 | 7,111.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,336.80 | 254.33 | 71.78 | 56.56 | |
| 其他应收款(合计) | 755.32 | 922.78 | 746.56 | 849.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 18.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 755.32 | 922.78 | 746.56 | 831.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,857.86 | 29,014.12 | 24,653.95 | 21,077.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,485.67 | 1,245.79 | 1,186.38 | 8,595.83 | |
| 流动资产合计 | 68,891.36 | 64,432.43 | 64,862.01 | 68,859.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 280.00 | 5,317.36 | 10,391.47 | 280.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 232.28 | 262.08 | 270.20 | 280.94 | |
| 投资性房地产 | 287.65 | 291.72 | 295.79 | 299.85 | |
| 在建工程(合计) | 10,997.12 | 3,890.97 | 2,039.99 | 1,576.05 | |
| 在建工程 | 10,997.12 | 3,890.97 | 2,039.99 | 1,576.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,886.68 | 30,428.22 | 30,617.05 | 30,546.69 | |
| 固定资产净额 | 30,886.68 | 30,428.22 | 30,617.05 | 30,546.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,006.65 | 10,958.90 | 11,032.15 | 11,131.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,139.46 | 6,926.34 | 6,926.34 | 454.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,707.29 | 1,404.13 | 1,463.98 | 1,281.56 | |
| 递延所得税资产 | 767.24 | 706.11 | 527.71 | 526.44 | |
| 其他非流动资产 | 1,222.01 | 4,725.87 | 1,841.80 | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,526.40 | 64,911.69 | 65,406.47 | 46,377.43 | |
| 资产总计 | 133,417.75 | 129,344.13 | 130,268.48 | 115,236.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,255.04 | 6,621.90 | 9,508.05 | 5,468.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,089.30 | 13,311.77 | 12,766.12 | 8,799.81 | |
| 应付票据 | 3,567.90 | -- | 2,656.92 | 2,207.74 | |
| 应付账款 | 13,521.40 | -- | 10,109.20 | 6,592.07 | |
| 预收款项 | 134.78 | -- | -- | 17.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,129.00 | 1,696.99 | 2,366.08 | 1,728.82 | |
| 应交税费 | 1,833.62 | 2,136.94 | 1,635.19 | 1,468.98 | |
| 其他应付款(合计) | 798.44 | 1,057.64 | 4,139.31 | 378.70 | |
| 应付利息 | 21.53 | 92.18 | -- | 12.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 776.91 | -- | 4,139.31 | 366.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 637.88 | 39.51 | 59.05 | 203.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,954.71 | 25,312.15 | 30,473.80 | 18,066.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,899.47 | 3,203.36 | 2,139.06 | 1,927.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 613.56 | 1,005.53 | 967.14 | -- | |
| 长期应付款 | 613.56 | 1,005.53 | 967.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,513.03 | 4,208.89 | 3,106.20 | 1,927.53 | |
| 负债合计 | 32,467.73 | 29,521.04 | 33,580.01 | 19,994.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 58,865.81 | 58,865.81 | 58,865.81 | 58,865.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 237.62 | 212.02 | 158.50 | -43.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,289.59 | 3,634.80 | 3,634.80 | 3,634.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,341.83 | 25,942.09 | 22,944.17 | 21,839.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,734.85 | 98,654.73 | 95,603.28 | 94,296.95 | |
| 少数股东权益 | 1,215.18 | 1,168.36 | 1,085.19 | 945.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,950.02 | 99,823.09 | 96,688.47 | 95,242.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,417.75 | 129,344.13 | 130,268.48 | 115,236.71 | |
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