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| 康隆达(603665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,977.32 | 16,357.37 | 14,559.80 | 29,880.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 4,370.48 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,597.75 | -- | 8,333.48 | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,587.75 | 7,481.94 | 8,333.48 | 8,937.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 568.37 | 125.56 | 176.69 | 643.40 | |
| 其他应收款(合计) | 687.81 | -- | 635.51 | -- | |
| 应收利息 | 25.04 | 77.23 | 92.13 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 662.77 | 479.33 | 543.38 | 467.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,037.09 | 20,401.05 | 18,012.46 | 15,419.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,860.13 | 22,966.54 | 22,974.93 | 11,705.71 | |
| 流动资产合计 | 69,098.95 | 67,889.02 | 64,692.87 | 67,053.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 280.94 | 311.83 | 320.82 | 348.69 | |
| 投资性房地产 | 303.92 | 308.03 | 312.15 | 316.27 | |
| 在建工程(合计) | 936.05 | -- | 3,610.64 | -- | |
| 在建工程 | 936.05 | 3,800.96 | 3,610.64 | 4,058.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,936.04 | -- | 27,176.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,936.04 | 26,751.01 | 27,176.12 | 28,065.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,948.77 | 9,960.43 | 10,030.12 | 10,174.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 454.57 | 454.57 | 454.57 | 454.57 | |
| 长期待摊费用 | 927.27 | 803.97 | 787.46 | 503.63 | |
| 递延所得税资产 | 862.04 | 653.74 | 827.10 | 492.28 | |
| 其他非流动资产 | 615.08 | -- | -- | 75.45 | |
| 非流动资产合计 | 45,544.66 | 43,324.56 | 43,798.98 | 44,770.50 | |
| 资产总计 | 114,643.61 | 111,213.57 | 108,491.84 | 111,824.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,683.97 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,507.45 | -- | 9,725.86 | -- | |
| 应付票据 | 2,416.39 | 2,623.50 | 2,784.10 | 3,342.21 | |
| 应付账款 | 10,091.06 | 5,783.37 | 6,941.76 | 8,406.27 | |
| 预收款项 | 165.96 | 13.17 | 113.12 | 242.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,036.85 | 1,511.85 | 1,804.07 | 1,435.06 | |
| 应交税费 | 1,662.33 | 1,710.23 | 1,560.61 | 1,779.57 | |
| 其他应付款(合计) | 629.40 | -- | 325.08 | -- | |
| 应付利息 | 12.90 | 9.88 | 16.83 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 616.50 | 564.62 | 308.26 | 1,665.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211.77 | -- | 6.89 | 91.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,963.48 | 14,016.61 | 15,337.30 | 18,898.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,026.91 | 3,884.11 | 2,715.01 | 2,843.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,026.91 | 3,884.11 | 2,715.01 | 2,843.70 | |
| 负债合计 | 20,990.38 | 17,900.72 | 18,052.31 | 21,742.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 58,865.81 | 59,150.52 | 59,127.88 | 60,124.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 38.19 | 110.78 | 161.21 | 346.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,634.80 | 2,981.85 | 2,981.85 | 3,516.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,139.92 | 20,074.34 | 17,223.02 | 15,185.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,678.73 | 92,317.50 | 89,493.97 | 89,172.72 | |
| 少数股东权益 | 974.50 | 995.35 | 945.56 | 909.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,653.23 | 93,312.85 | 90,439.53 | 90,082.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,643.61 | 111,213.57 | 108,491.84 | 111,824.42 | |
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