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| 安记食品(603696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,976.41 | 13,697.61 | 13,905.19 | 13,809.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 654.04 | 739.34 | 569.86 | 900.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,044.53 | 873.43 | 1,105.25 | 438.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 147.81 | 665.39 | 611.58 | 514.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,041.72 | 4,565.15 | 3,736.98 | 3,432.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,127.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,992.01 | 20,540.91 | 19,928.86 | 19,095.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,983.71 | 7,641.41 | 6,467.63 | 4,267.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,814.42 | 4,985.39 | 5,147.61 | 5,258.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,267.71 | 4,285.27 | 4,310.62 | 4,335.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 344.96 | 287.13 | 258.49 | 243.36 | |
| 其他非流动资产 | 825.55 | 2,140.09 | 2,586.54 | 3,719.26 | |
| 非流动资产合计 | 20,236.35 | 20,339.28 | 19,770.89 | 18,824.20 | |
| 资产总计 | 70,228.36 | 40,880.19 | 39,699.75 | 37,920.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 774.15 | 617.87 | 645.30 | 595.09 | |
| 预收款项 | 1,089.87 | 494.90 | 685.71 | 265.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 365.87 | 171.68 | 165.21 | 121.09 | |
| 应交税费 | 307.75 | 270.31 | 323.89 | 416.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 521.17 | 447.09 | 344.79 | 293.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,058.82 | 2,001.86 | 2,164.90 | 1,691.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 3,058.82 | 2,001.86 | 2,164.90 | 1,691.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 32,275.46 | 8,619.69 | 8,619.69 | 8,619.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62.91 | 30.34 | -- | -16.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,445.60 | 1,881.35 | 1,881.35 | 1,881.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,385.57 | 19,346.96 | 18,066.41 | 16,744.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,169.53 | 38,878.34 | 37,534.85 | 36,228.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,169.53 | 38,878.34 | 37,534.85 | 36,228.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,228.36 | 40,880.19 | 39,699.75 | 37,920.16 | |
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