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| 安记食品(603696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,241.86 | 24,549.78 | 24,471.31 | 27,654.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 951.42 | -- | 653.52 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 19.85 | |
| 应收账款 | 951.42 | 961.18 | 653.52 | 932.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 814.81 | 1,707.05 | 2,079.67 | 3,240.54 | |
| 其他应收款(合计) | 58.32 | -- | 81.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58.32 | 70.30 | 81.10 | 62.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,744.91 | 4,166.82 | 4,295.06 | 4,372.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,790.81 | 18,097.64 | 17,044.89 | 16,582.55 | |
| 流动资产合计 | 52,602.12 | 49,552.76 | 48,625.56 | 52,864.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 784.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 215.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,218.46 | -- | 11,392.20 | -- | |
| 在建工程 | 8,218.46 | 11,580.81 | 11,392.20 | 10,590.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,998.99 | -- | 3,913.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,998.99 | 3,784.76 | 3,913.17 | 4,084.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,093.81 | 4,121.48 | 4,149.27 | 4,155.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 589.53 | 536.70 | 512.75 | 298.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,960.11 | 2,692.00 | 2,692.00 | 201.18 | |
| 非流动资产合计 | 23,860.90 | 23,715.75 | 23,659.39 | 20,330.40 | |
| 资产总计 | 76,463.02 | 73,268.51 | 72,284.94 | 73,195.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 771.17 | -- | 782.46 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 771.17 | 812.43 | 782.46 | 931.46 | |
| 预收款项 | 1,941.07 | 700.15 | 975.28 | 740.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 424.07 | 190.52 | 185.39 | 179.06 | |
| 应交税费 | 623.31 | 480.79 | 247.14 | 312.75 | |
| 其他应付款(合计) | 662.78 | -- | 265.90 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 662.78 | 445.21 | 265.90 | 277.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,422.40 | 2,629.09 | 2,456.17 | 2,440.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 4,422.40 | 2,629.09 | 2,456.17 | 2,440.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 32,275.46 | 32,276.97 | 32,276.26 | 32,275.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30.70 | 121.95 | 242.32 | 375.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,365.51 | 2,915.11 | 2,915.11 | 2,915.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,368.96 | 23,325.39 | 22,395.09 | 23,189.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,040.62 | 70,639.42 | 69,828.78 | 70,754.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,040.62 | 70,639.42 | 69,828.78 | 70,754.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,463.02 | 73,268.51 | 72,284.94 | 73,195.30 | |
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