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| 安记食品(603696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,257.82 | 15,103.91 | 69,655.89 | 50,552.62 | 29,763.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 238.96 | 0.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.22 | 380.96 | 524.06 | 147.80 | 524.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,809.05 | 15,484.87 | 70,418.91 | 50,700.60 | 30,288.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,306.11 | 16,286.73 | 57,525.91 | 40,346.20 | 25,311.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,420.49 | 1,437.23 | 3,828.73 | 2,897.73 | 2,018.42 |
| 支付的各项税费 | 1,094.44 | 541.36 | 2,381.56 | 2,069.19 | 1,661.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.52 | 642.25 | 2,067.14 | 2,027.58 | 1,232.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,930.56 | 18,907.56 | 65,803.35 | 47,340.70 | 30,224.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,121.51 | -3,422.69 | 4,615.56 | 3,359.89 | 63.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,770.85 | 5,500.00 | 31,137.85 | 12,515.24 | 10,683.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.86 | 45.54 | 211.32 | -- | 83.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | -- | 5.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,844.97 | 5,545.54 | 31,354.77 | 12,515.24 | 10,767.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 855.43 | 461.17 | 1,670.14 | 728.16 | 351.28 |
| 投资所支付的现金 | 7,702.30 | 4,502.30 | 28,530.81 | 6,716.03 | 4,406.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.32 | 34.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,557.73 | 4,963.47 | 30,201.27 | 7,478.51 | 4,757.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,287.24 | 582.07 | 1,153.51 | 5,036.73 | 6,009.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.68 | -- | 1,176.00 | 1,176.00 | 615.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.86 | 17.42 | 108.09 | -- | 33.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 957.54 | 17.42 | 1,284.09 | 1,176.00 | 649.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -957.54 | -17.42 | -1,284.09 | -1,176.00 | -649.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.88 | 1.07 | 3.25 | 20.59 | 83.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -782.93 | -2,856.98 | 4,488.23 | 7,241.21 | 5,507.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,698.18 | 16,698.18 | 12,209.95 | 12,209.95 | 12,209.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,915.25 | 13,841.20 | 16,698.18 | 19,451.16 | 17,717.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 869.50 | -- | 3,109.23 | -- | 2,064.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 46.66 | -- | -13.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 336.40 | -- | 597.45 | -- | 270.16 |
| 无形资产摊销 | 66.97 | -- | 133.88 | -- | 70.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 40.32 | -- | 79.79 | -- | 73.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.70 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.44 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 544.78 | -- | 813.46 | -- | -177.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1.29 | -- | 2.63 | -- | -5.24 |
| 投资损失 | -23.61 | -- | -73.55 | -- | -33.11 |
| 递延所得税资产减少 | -26.07 | -- | 26.20 | -- | 43.05 |
| 递延所得税负债增加 | -1.97 | -- | -0.25 | -- | 24.88 |
| 存货的减少 | -767.39 | -- | 979.07 | -- | 5.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,819.05 | -- | 1,056.66 | -- | -4,984.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 580.83 | -- | -2,313.48 | -- | 2,718.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,121.51 | -- | 4,615.56 | -- | 63.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,915.25 | -- | 16,698.18 | -- | 17,717.70 |
| 现金的期初余额 | 16,698.18 | -- | 12,209.95 | -- | 12,209.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -782.93 | -- | 4,488.23 | -- | 5,507.75 |
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