报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,066.61 | 18,533.49 | 11,475.43 | 4,514.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.00 | 1,152.45 | 487.81 | 477.07 |
经营活动现金流入小计 | 29,096.61 | 19,685.95 | 11,963.24 | 4,991.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,957.34 | 12,027.97 | 7,799.81 | 4,111.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,755.38 | 2,004.13 | 1,385.71 | 770.92 |
支付的各项税费 | 2,640.30 | 1,912.25 | 1,296.79 | 673.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,815.92 | 2,291.75 | 1,269.13 | 757.95 |
经营活动现金流出小计 | 37,168.94 | 18,236.09 | 11,751.44 | 6,313.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,072.33 | 1,449.85 | 211.80 | -1,321.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 45,200.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 725.60 | 261.15 | 128.73 | 55.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,500.00 | 19,500.00 | 11,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,926.04 | 27,761.15 | 19,628.73 | 11,555.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,015.91 | 2,934.91 | 2,679.90 | 20.48 |
投资所支付的现金 | 55,850.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,416.88 | 28,500.00 | 20,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 58,865.91 | 40,351.78 | 31,179.90 | 20,020.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,939.87 | -12,590.63 | -11,551.17 | -8,465.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500.00 | -1,500.00 | -1,500.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.62 | -299.37 | -179.25 | -48.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,894.83 | -12,940.15 | -13,018.61 | -9,835.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,489.93 | 37,489.93 | 37,489.93 | 37,489.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,595.10 | 24,549.78 | 24,471.31 | 27,654.39 |
附注 |
净利润 | 4,123.73 | -- | 1,699.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 27.86 | -- | 14.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 697.56 | -- | 348.32 | -- |
无形资产摊销 | 109.96 | -- | 54.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.19 | -- | -8.89 | -- |
投资损失 | -722.31 | -- | -125.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -88.99 | -- | -12.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 886.56 | -- | 345.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,698.76 | -- | 48.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -416.35 | -- | -2,152.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,072.33 | -- | 211.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,595.10 | -- | 24,471.31 | -- |
现金的期初余额 | 37,489.93 | -- | 37,489.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,894.83 | -- | -13,018.61 | -- |