报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,426.49 | 25,671.65 | 17,083.04 | 6,508.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,251.44 | 29,707.26 | 18,083.06 | 127.71 |
经营活动现金流入小计 | 45,677.93 | 55,378.91 | 35,166.10 | 6,636.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,073.91 | 18,431.84 | 13,891.21 | 6,088.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,109.03 | 2,252.23 | 1,580.87 | 870.96 |
支付的各项税费 | 3,426.19 | 2,496.11 | 1,747.45 | 808.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,648.50 | 34,017.61 | 17,720.01 | 14,690.21 |
经营活动现金流出小计 | 42,257.63 | 57,197.79 | 34,939.54 | 22,458.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,420.30 | -1,818.89 | 226.56 | -15,822.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,030.00 | -- | -- | 8,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 803.35 | 533.04 | 381.82 | 83.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,950.00 | 15,950.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,883.35 | 22,483.04 | 16,331.82 | 8,283.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,351.27 | 1,168.86 | 1,025.91 | 206.68 |
投资所支付的现金 | 28,690.00 | -- | -- | 7,800.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.53 | 23,280.00 | 14,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,046.80 | 24,448.86 | 15,425.91 | 8,007.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,836.55 | -1,965.82 | 905.92 | 276.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,174.05 | 1,174.05 | 1,174.05 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,174.05 | 1,174.05 | 1,174.05 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,174.05 | 846.80 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,599.51 | 1,517.36 | 1,502.99 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,773.56 | 2,364.16 | 1,502.99 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,599.51 | -1,190.11 | -328.94 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.04 | 248.37 | 18.28 | -219.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,103.62 | -4,726.45 | 821.82 | -15,765.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,595.10 | 14,595.10 | 14,595.10 | 28,241.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,491.47 | 9,868.65 | 15,416.92 | 12,476.54 |
附注 |
净利润 | 3,948.23 | -- | 2,123.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 21.09 | -- | 12.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 784.54 | -- | 384.44 | -- |
无形资产摊销 | 109.71 | -- | 54.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.41 | -- | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 5.56 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.37 | -- | 4.03 | -- |
投资损失 | -799.82 | -- | -381.82 | -- |
递延所得税资产减少 | 84.00 | -- | -24.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 622.92 | -- | -429.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,629.09 | -- | -2,127.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | 244.38 | -- | -728.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1,339.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,420.30 | -- | 226.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,491.47 | -- | 15,416.92 | -- |
现金的期初余额 | 14,595.10 | -- | 14,595.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,103.62 | -- | 821.82 | -- |