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| 安记食品(603696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,826.73 | 46,736.15 | 28,217.15 | 12,501.27 | |
| 收到的税费返还 | 209.10 | 78.62 | 74.66 | 2.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.57 | 370.95 | 277.89 | 75.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,558.41 | 47,185.73 | 28,569.71 | 12,579.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,887.60 | 41,209.22 | 24,292.71 | 13,255.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,408.02 | 3,321.06 | 2,327.44 | 1,409.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,567.72 | 957.22 | 462.87 | 358.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,782.80 | 1,276.13 | 783.85 | 398.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,646.14 | 46,763.64 | 27,866.87 | 15,421.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,912.27 | 422.09 | 702.84 | -2,842.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,918.01 | 25,947.50 | 16,447.50 | 6,747.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.87 | 182.91 | 113.90 | 54.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 18.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,298.88 | 26,149.00 | 16,561.40 | 6,802.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 851.94 | 545.23 | 416.17 | 280.81 | |
| 投资所支付的现金 | 37,002.21 | 28,050.00 | 19,250.00 | 11,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,854.15 | 28,595.23 | 19,666.17 | 11,401.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,555.27 | -2,446.23 | -3,104.78 | -4,599.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,005.86 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,005.86 | -2,940.00 | -2,940.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.06 | 270.95 | 149.63 | -12.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,482.80 | -4,693.19 | -5,192.31 | -7,454.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,692.75 | 15,692.75 | 15,692.75 | 15,692.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,209.95 | 10,999.56 | 10,500.44 | 8,238.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,383.91 | -- | 983.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.36 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 657.88 | -- | 331.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.55 | -- | 62.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.12 | -- | 17.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -2.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,102.21 | -- | 282.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.47 | -- | -18.18 | -- | |
| 投资损失 | -206.14 | -- | -47.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.66 | -- | 69.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.54 | -- | -52.39 | -- | |
| 存货的减少 | -356.51 | -- | 255.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -577.98 | -- | -1,951.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -465.71 | -- | 770.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,912.27 | -- | 702.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,209.95 | -- | 10,500.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,692.75 | -- | 15,692.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,482.80 | -- | -5,192.31 | -- | |
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