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安记食品

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安记食品(603696) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,560.5122,081.59
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金828.75644.43
经营活动现金流入小计32,389.2522,726.02
购买商品、接受劳务支付的现金18,408.8913,522.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,779.841,351.67
支付的各项税费3,221.072,217.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,588.731,226.76
经营活动现金流出小计24,998.5318,317.79
经营活动产生的现金流量净额7,390.734,408.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.450.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,384.072,340.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,384.072,340.56
投资活动产生的现金流量净额-3,383.62-2,340.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39.6739.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,039.671,039.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,039.67-1,039.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.22-8.90
五、现金及现金等价物净增加额2,952.231,019.55
加:期初现金及现金等价物余额10,965.6710,965.67
六、期末现金及现金等价物余额13,917.9011,985.22
附注
净利润5,656.894,097.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-0.117.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧761.51574.93
无形资产摊销102.6077.02
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.630.63
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用38.1937.60
投资损失----
递延所得税资产减少-11.4830.66
递延所得税负债增加----
存货的减少570.03-662.92
经营性应收项目的减少-2,253.42-1,221.85
经营性应付项目的增加2,525.881,466.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,390.734,408.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,917.9011,985.22
现金的期初余额10,965.6710,965.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,952.231,019.55
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