报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,626.87 | 22,164.95 | 14,810.54 | 6,082.43 |
收到的税费返还 | 105.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.24 | 386.35 | 312.92 | 197.75 |
经营活动现金流入小计 | 32,379.11 | 22,551.30 | 15,123.46 | 6,280.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,522.90 | 14,919.53 | 9,656.47 | 3,823.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,155.40 | 1,632.84 | 1,113.68 | 638.32 |
支付的各项税费 | 3,282.01 | 2,344.92 | 1,617.27 | 814.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,829.82 | 1,329.67 | 868.33 | 388.18 |
经营活动现金流出小计 | 27,790.13 | 20,226.96 | 13,255.75 | 5,664.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,588.98 | 2,324.34 | 1,867.72 | 615.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,729.13 | 2,606.30 | 1,871.17 | 729.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,729.13 | 2,606.30 | 1,871.17 | 729.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,729.13 | -2,606.30 | -1,871.17 | -729.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.12 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 900.12 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,099.88 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.78 | 61.67 | -9.25 | 4.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,058.51 | -220.29 | -12.71 | -108.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,917.90 | 13,917.90 | 13,917.90 | 13,917.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,976.41 | 13,697.61 | 13,905.19 | 13,809.01 |
附注 |
净利润 | 5,316.35 | 3,713.50 | 2,432.95 | 1,110.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5.67 | 12.26 | 0.74 | 14.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 711.68 | 537.00 | 362.53 | 184.46 |
无形资产摊销 | 101.83 | 76.06 | 50.71 | 25.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.37 | -11.70 | -3.52 | 2.00 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -84.82 | -26.99 | 1.65 | 16.78 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,245.70 | -769.14 | 59.04 | 363.32 |
经营性应收项目的减少 | -629.46 | -582.32 | -587.99 | -288.59 |
经营性应付项目的增加 | 429.72 | -624.33 | -448.39 | -813.04 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,588.98 | 2,324.34 | 1,867.72 | 615.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,976.41 | 13,697.61 | 13,905.19 | 13,809.01 |
现金的期初余额 | 13,917.90 | 13,917.90 | 13,917.90 | 13,917.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,058.51 | -220.29 | -12.71 | -108.89 |