| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,726.57 | 43,535.10 | 27,157.06 | 12,518.57 |
| 收到的税费返还 | 82.41 | 3.64 | 1.47 | 1.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.76 | 1,398.70 | 410.81 | 130.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,303.74 | 44,937.44 | 27,569.34 | 12,651.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,685.75 | 30,675.79 | 20,030.25 | 10,090.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,000.09 | 2,951.25 | 2,111.76 | 1,109.77 |
| 支付的各项税费 | 2,329.88 | 1,959.45 | 1,375.49 | 600.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.32 | 3,094.36 | 1,141.80 | 488.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,128.03 | 38,680.85 | 24,659.29 | 12,289.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,175.71 | 6,256.60 | 2,910.05 | 361.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,939.48 | 36,633.18 | 20,423.18 | 10,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,187.88 | 856.08 | 317.21 | 110.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,127.96 | 37,489.26 | 20,740.39 | 10,910.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,387.23 | 1,117.62 | 900.98 | 574.34 |
| 投资所支付的现金 | 44,152.31 | 31,149.21 | 17,106.30 | 7,406.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,541.48 | 32,266.83 | 18,007.28 | 7,980.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,586.48 | 5,222.43 | 2,733.11 | 2,930.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,880.00 | 5,757.78 | 5,757.78 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,930.42 | 5,757.78 | 5,757.78 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,930.42 | -5,757.78 | -5,757.78 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.72 | -29.00 | -39.23 | -1,261.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,748.05 | 5,692.25 | -153.85 | 2,030.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,944.70 | 8,944.70 | 8,944.70 | 10,107.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,692.75 | 14,636.95 | 8,790.85 | 12,138.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,539.27 | -- | 2,679.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.70 | -- | 312.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.84 | -- | 63.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.96 | -- | 7.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 193.74 | -- | -405.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2.41 | -- | -3.24 | -- |
| 投资损失 | -942.77 | -- | -103.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 94.03 | -- | 21.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.22 | -- | 17.25 | -- |
| 存货的减少 | 559.55 | -- | -1,575.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,843.52 | -- | -3,443.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,065.26 | -- | 5,315.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,175.71 | -- | 2,910.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,692.75 | -- | 8,790.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,944.70 | -- | 8,944.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,748.05 | -- | -153.85 | -- |
每日必读
发行与分配