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| 安记食品(603696) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,417.24 | 21,306.34 | 14,311.98 | 5,746.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.80 | 517.77 | 218.38 | 128.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,170.04 | 21,824.76 | 14,531.01 | 5,875.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,298.50 | 14,637.87 | 11,232.08 | 5,764.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,388.06 | 1,563.63 | 1,303.30 | 520.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,753.03 | 2,217.69 | 1,646.95 | 566.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,026.29 | 1,782.97 | 979.28 | 584.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,465.89 | 20,202.17 | 15,161.61 | 7,436.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,704.15 | 1,622.59 | -630.61 | -1,560.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.59 | 92.90 | 66.80 | 24.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.82 | 26,094.13 | 16,068.02 | 5,025.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,884.56 | 1,810.37 | 729.66 | 773.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,884.56 | 27,810.37 | 14,729.66 | 5,773.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,768.74 | -1,716.24 | 1,338.36 | -747.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,800.00 | 1,800.01 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,800.00 | -1,800.01 | -1,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378.10 | 138.05 | 95.86 | -60.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -486.49 | -1,755.61 | -996.39 | -2,368.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,976.41 | 37,976.41 | 37,976.41 | 37,976.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,489.93 | 36,220.80 | 36,980.03 | 35,607.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,079.57 | -- | 1,916.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.15 | -- | 16.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 696.41 | -- | 332.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.37 | -- | 51.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.33 | -- | -4.49 | -- | |
| 投资损失 | -115.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.58 | -- | -54.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 401.08 | -- | -695.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -912.40 | -- | -1,301.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,614.61 | -- | -891.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,704.15 | -- | -630.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,489.93 | -- | 36,980.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,976.41 | -- | 37,976.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -486.49 | -- | -996.39 | -- | |
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