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| 安记食品(603696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,489.93 | 36,220.80 | 36,980.03 | 35,607.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 503.87 | -- | 888.29 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 503.87 | 787.20 | 888.29 | 970.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,072.03 | 2,405.61 | 1,648.43 | 2,367.30 | |
| 其他应收款(合计) | 167.71 | -- | 170.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 167.71 | 202.28 | 170.64 | 175.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,640.64 | 5,382.37 | 5,737.63 | 5,230.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,060.14 | 5,242.26 | 3,424.53 | 5,094.03 | |
| 流动资产合计 | 52,934.32 | 50,240.52 | 48,849.55 | 49,446.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,588.87 | -- | 10,479.71 | -- | |
| 在建工程 | 10,588.87 | 10,521.53 | 10,479.71 | 9,129.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,250.56 | -- | 4,576.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,250.56 | 4,424.70 | 4,576.36 | 4,650.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,182.41 | 4,196.61 | 4,222.71 | 4,241.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 500.54 | 443.15 | 399.49 | 350.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | 1,392.62 | |
| 非流动资产合计 | 21,522.38 | 20,585.99 | 20,678.27 | 20,764.79 | |
| 资产总计 | 74,456.70 | 70,826.52 | 69,527.82 | 70,210.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,004.88 | -- | 528.98 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,004.88 | 592.87 | 528.98 | 923.63 | |
| 预收款项 | 2,419.72 | 979.42 | 960.61 | 614.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 425.12 | 176.36 | 190.64 | 161.51 | |
| 应交税费 | 278.82 | 270.87 | 219.04 | 264.61 | |
| 其他应付款(合计) | 521.63 | -- | 254.27 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 521.63 | 335.64 | 254.27 | 225.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,650.17 | 2,355.17 | 2,153.53 | 2,189.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 4,650.17 | 2,355.17 | 2,153.53 | 2,189.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 32,275.46 | 32,275.46 | 32,275.46 | 32,275.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 420.34 | 193.74 | 151.05 | 4.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,915.11 | 2,445.60 | 2,445.60 | 2,445.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,195.63 | 21,556.56 | 20,502.18 | 21,296.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,806.53 | 68,471.35 | 67,374.29 | 68,021.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,806.53 | 68,471.35 | 67,374.29 | 68,021.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,456.70 | 70,826.52 | 69,527.82 | 70,210.98 | |
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