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七一二(603712) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,994.66 | 18,120.62 | 14,905.54 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 118,177.36 | 105,712.94 | 95,939.37 | ||
应收票据 | 16,665.93 | 7,499.62 | 13,375.59 | ||
应收账款 | 101,511.43 | 98,213.32 | 82,563.78 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,027.46 | 1,488.67 | 895.09 | ||
其他应收款(合计) | 844.47 | 943.33 | 932.56 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 844.47 | 943.33 | 932.56 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 139,024.56 | 149,753.83 | 146,068.39 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 789.73 | 1,373.22 | 2,653.98 | ||
流动资产合计 | 290,858.24 | 277,392.61 | 261,394.94 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 3,732.63 | 3,511.64 | 3,483.47 | ||
投资性房地产 | -- | -- | 1,479.84 | ||
在建工程(合计) | 632.16 | 179.22 | 179.22 | ||
在建工程 | 632.16 | 179.22 | 179.22 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 57,123.27 | 57,633.35 | 56,792.10 | ||
固定资产净额 | 57,123.27 | 57,633.35 | 56,792.10 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,451.41 | 5,426.54 | 5,496.10 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,486.96 | 1,567.43 | 1,590.34 | ||
递延所得税资产 | 915.01 | 1,055.93 | 680.84 | ||
其他非流动资产 | 830.42 | 1,248.78 | 1,025.15 | ||
非流动资产合计 | 70,171.86 | 70,622.88 | 70,727.06 | ||
资产总计 | 361,030.10 | 348,015.50 | 332,122.00 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,000.00 | 46,000.00 | 44,200.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 65,696.63 | 74,795.93 | 69,032.51 | ||
应付票据 | 10,105.25 | 11,124.13 | 8,633.56 | ||
应付账款 | 55,591.38 | 63,671.80 | 60,398.95 | ||
预收款项 | 37,598.29 | 31,128.36 | 25,324.44 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 6,044.80 | 653.70 | 654.07 | ||
应交税费 | 307.41 | 227.87 | 303.46 | ||
其他应付款(合计) | 599.71 | 568.65 | 514.27 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 599.71 | 568.65 | 514.27 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 175,246.83 | 153,374.52 | 140,028.74 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,300.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,111.33 | 2,206.83 | 2,062.33 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 20,411.33 | 41,006.83 | 40,862.33 | ||
负债合计 | 195,658.16 | 194,381.35 | 180,891.07 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | ||
资本公积 | 63,780.73 | 63,780.73 | 63,780.73 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 4,098.63 | 2,094.55 | 2,094.55 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 30,292.58 | 20,558.86 | 18,155.64 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 165,371.94 | 153,634.14 | 151,230.92 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,371.94 | 153,634.14 | 151,230.92 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,030.10 | 348,015.50 | 332,122.00 |
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