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七一二(603712) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,813.20 | 27,730.71 | 34,455.45 | 56,097.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 152,935.65 | 124,949.01 | 123,223.95 | 111,058.49 | |
应收票据 | 36,003.58 | 14,797.50 | 22,097.42 | 24,314.98 | |
应收账款 | 116,932.07 | 110,151.51 | 101,126.53 | 86,743.51 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 515.68 | 3,358.72 | 2,012.26 | 1,743.28 | |
其他应收款(合计) | 7,246.07 | 1,204.24 | 983.04 | 1,168.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 78.75 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,167.32 | 1,204.24 | 983.04 | 1,168.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 189,538.81 | 169,034.99 | 145,413.85 | 140,727.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,401.80 | 19,089.09 | 5,227.59 | 2,346.58 | |
流动资产合计 | 404,451.21 | 345,366.76 | 311,316.14 | 313,140.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,255.50 | 3,910.09 | 3,863.24 | 3,720.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,088.22 | 935.32 | 906.65 | 652.31 | |
在建工程 | 1,088.22 | 935.32 | 906.65 | 652.31 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,382.09 | 54,525.84 | 55,395.01 | 56,179.35 | |
固定资产净额 | 54,382.09 | 54,525.84 | 55,395.01 | 56,179.35 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,385.73 | 5,237.73 | 5,308.96 | 5,380.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,573.42 | 1,419.40 | 1,510.23 | 1,409.79 | |
递延所得税资产 | 1,098.24 | 1,172.90 | 915.31 | 810.48 | |
其他非流动资产 | 841.40 | 949.44 | 818.35 | 823.15 | |
非流动资产合计 | 68,624.60 | 68,150.72 | 68,717.74 | 68,975.28 | |
资产总计 | 473,075.81 | 413,517.47 | 380,033.88 | 382,116.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,500.00 | 26,500.00 | 22,500.00 | 25,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 117,510.84 | 96,824.03 | 69,288.55 | 59,155.76 | |
应付票据 | 15,309.93 | -- | 5,282.78 | 4,902.99 | |
应付账款 | 102,200.91 | -- | 64,005.77 | 54,252.77 | |
预收款项 | 63,957.87 | 48,272.20 | 48,560.06 | 50,006.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,279.23 | 680.55 | 703.24 | 652.39 | |
应交税费 | 670.06 | 196.03 | 384.79 | 123.20 | |
其他应付款(合计) | 557.68 | 919.41 | 781.66 | 968.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 557.68 | 919.41 | 781.66 | 968.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,600.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 33,600.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 236,075.68 | 191,192.21 | 160,018.30 | 170,005.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,749.33 | 1,839.83 | 1,930.33 | 2,020.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,749.33 | 11,839.83 | 11,930.33 | 6,720.83 | |
负债合计 | 247,825.01 | 203,032.05 | 171,948.63 | 176,726.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | |
资本公积 | 93,482.93 | 93,482.93 | 93,482.93 | 93,482.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,343.86 | 4,098.63 | 4,098.63 | 4,098.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,224.01 | 35,703.87 | 33,303.70 | 30,607.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 225,250.80 | 210,485.43 | 208,085.25 | 205,389.32 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,250.80 | 210,485.43 | 208,085.25 | 205,389.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,075.81 | 413,517.47 | 380,033.88 | 382,116.00 |
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