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| 七一二(603712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,559.01 | 99,905.40 | 40,950.90 | 47,274.39 | 59,491.21 |
| 交易性金融资产 | 80,571.50 | 30,051.79 | 15,205.53 | 10,064.11 | 30,102.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 359,216.13 | 372,041.84 | 386,479.97 | 367,242.34 | 328,955.35 |
| 应收票据 | 36,565.59 | 38,855.30 | 17,029.44 | 20,743.53 | 30,682.30 |
| 应收账款 | 322,650.54 | 333,186.54 | 369,450.53 | 346,498.81 | 298,273.05 |
| 应收款项融资 | 7,412.37 | 13,720.99 | 19,654.17 | 11,873.19 | 14,039.42 |
| 预付款项 | 2,477.78 | 788.97 | 4,501.68 | 1,802.18 | 1,641.96 |
| 其他应收款(合计) | 3,703.90 | 4,032.61 | 4,480.28 | 5,062.40 | 5,904.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,875.11 | -- | 4,904.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 292,501.76 | 307,708.62 | 327,353.34 | 340,197.42 | 357,378.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 135.94 | 82.44 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,242.82 | 11,817.08 | 14,382.94 | 18,998.11 | 20,282.47 |
| 流动资产合计 | 830,836.99 | 860,288.12 | 858,801.37 | 843,777.22 | 858,573.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,086.99 | 20,062.80 | 13,826.45 | 14,035.01 | 14,262.48 |
| 投资性房地产 | 1,094.25 | 1,104.99 | 1,115.74 | 1,126.48 | 1,137.22 |
| 在建工程(合计) | 832.20 | 1,309.91 | 1,540.26 | 1,473.01 | 2,830.10 |
| 在建工程 | -- | 1,309.91 | -- | 1,473.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,101.89 | 67,117.54 | 67,692.01 | 68,897.80 | 68,049.57 |
| 固定资产净额 | -- | 67,117.54 | -- | 68,897.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,365.14 | 2,551.12 | 2,890.60 | 3,059.44 | 3,381.12 |
| 无形资产 | 6,936.99 | 6,081.25 | 5,975.98 | 6,113.99 | 6,300.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 725.27 | 803.95 | 734.25 | 742.29 | 815.23 |
| 递延所得税资产 | 13,956.62 | 12,641.38 | 12,166.57 | 8,776.07 | 8,270.71 |
| 其他非流动资产 | 1,230.67 | 4,708.78 | 580.97 | 292.53 | 23.34 |
| 非流动资产合计 | 119,817.73 | 116,481.66 | 111,522.83 | 109,516.63 | 105,070.40 |
| 资产总计 | 950,654.73 | 976,769.78 | 970,324.20 | 953,293.84 | 963,644.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,020.50 | 30,018.64 | 20,011.15 | 36,619.93 | 36,622.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 303,992.02 | 323,443.35 | 334,299.30 | 315,463.97 | 345,704.13 |
| 应付票据 | 35,448.99 | 33,122.77 | 29,434.77 | 27,326.46 | 62,065.70 |
| 应付账款 | 268,543.03 | 290,320.58 | 304,864.53 | 288,137.51 | 283,638.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 134.31 | 5,163.24 | 207.12 | 230.24 | 122.69 |
| 应交税费 | 646.90 | 1,705.76 | 3,161.24 | 754.30 | 500.73 |
| 其他应付款(合计) | 2,042.41 | 2,947.12 | 2,997.69 | 3,171.82 | 2,061.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,947.12 | -- | 3,171.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,477.78 | 1,471.28 | 1,273.32 | 1,292.62 | 1,209.92 |
| 其他流动负债 | 7,571.63 | 8,720.70 | 7,883.95 | 7,021.01 | 4,168.69 |
| 流动负债合计 | 387,130.46 | 421,515.66 | 448,553.79 | 442,211.98 | 478,003.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,560.49 | 74,651.27 | 55,034.88 | 55,036.38 | 40,030.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,388.11 | 1,747.30 | 1,966.31 | 2,023.92 | 2,305.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 30.83 | 9.62 | 15.40 |
| 长期递延收益 | 3,129.72 | 2,847.80 | 2,862.51 | 2,934.37 | 2,989.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,078.32 | 79,246.38 | 59,894.53 | 60,004.28 | 45,341.60 |
| 负债合计 | 472,208.78 | 500,762.04 | 508,448.32 | 502,216.26 | 523,344.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 |
| 资本公积 | 91,819.82 | 91,819.82 | 92,069.82 | 91,695.99 | 91,695.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 653.96 | 499.65 | 404.45 | 293.90 | -- |
| 盈余公积 | 30,464.96 | 30,464.96 | 27,489.91 | 27,489.91 | 27,489.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 268,437.27 | 266,849.53 | 256,388.72 | 246,658.87 | 236,834.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 468,576.00 | 466,833.95 | 453,552.89 | 443,338.66 | 433,220.59 |
| 少数股东权益 | 9,869.95 | 9,173.80 | 8,322.99 | 7,738.92 | 7,078.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 478,445.95 | 476,007.74 | 461,875.89 | 451,077.58 | 440,299.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 950,654.73 | 976,769.78 | 970,324.20 | 953,293.84 | 963,644.13 |
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