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七一二(603712) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,817.33 | 23,737.86 | 42,286.54 | 32,668.19 | |
交易性金融资产 | 8,012.76 | 14,000.00 | 7,000.00 | 35,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 156,110.53 | 140,196.15 | 129,004.76 | 135,525.51 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 156,110.53 | 140,196.15 | 129,004.76 | 135,525.51 | |
应收款项融资 | 56,665.09 | 39,283.20 | 37,675.44 | 45,880.16 | |
预付款项 | 2,180.39 | 2,485.55 | 2,031.23 | 725.89 | |
其他应收款(合计) | 2,700.88 | 1,945.67 | 1,844.39 | 1,614.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 78.75 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,622.13 | -- | 1,844.39 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 281,321.52 | 277,430.61 | 246,512.02 | 243,284.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,333.07 | 2,279.58 | 549.62 | 4,483.14 | |
流动资产合计 | 604,918.16 | 501,358.62 | 466,904.01 | 499,182.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,100.54 | 4,817.45 | 4,718.77 | 4,642.56 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,053.45 | 2,277.30 | 1,529.03 | 3,749.70 | |
在建工程 | 1,053.45 | -- | 1,529.03 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,030.20 | 56,156.59 | 56,297.46 | 54,507.41 | |
固定资产净额 | 57,030.20 | -- | 56,297.46 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,898.71 | 5,832.56 | 5,886.70 | 5,261.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,509.11 | 1,254.85 | 1,213.31 | 1,153.24 | |
递延所得税资产 | 2,056.72 | 1,863.40 | 1,629.72 | 1,409.59 | |
其他非流动资产 | 923.02 | 360.26 | 419.54 | 1,017.86 | |
非流动资产合计 | 82,571.75 | 72,562.41 | 71,694.54 | 71,742.10 | |
资产总计 | 687,489.91 | 573,921.03 | 538,598.55 | 570,924.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 29,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 228,097.80 | 206,844.25 | 170,750.74 | 164,410.63 | |
应付票据 | 38,059.15 | 20,067.62 | 10,049.24 | 13,268.66 | |
应付账款 | 190,038.65 | 186,776.64 | 160,701.50 | 151,141.97 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,618.13 | 601.37 | 582.26 | 576.17 | |
应交税费 | 584.60 | 306.35 | 99.56 | 155.67 | |
其他应付款(合计) | 1,114.11 | 1,635.33 | 1,342.74 | 1,073.41 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,114.11 | -- | 1,342.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 10,400.00 | |
其他流动负债 | 2,217.09 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 374,904.73 | 296,620.33 | 268,589.99 | 308,148.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,169.62 | 1,921.50 | 1,575.00 | 1,678.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,169.62 | 11,921.50 | 11,575.00 | 6,078.50 | |
负债合计 | 387,074.35 | 308,541.83 | 280,164.99 | 314,226.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | |
资本公积 | 93,482.93 | 93,482.93 | 93,482.93 | 93,482.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,006.39 | 9,702.86 | 9,702.86 | 9,702.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 114,726.24 | 84,993.41 | 78,047.77 | 76,312.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 300,415.56 | 265,379.19 | 258,433.55 | 256,697.83 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 300,415.56 | 265,379.19 | 258,433.55 | 256,697.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 687,489.91 | 573,921.03 | 538,598.55 | 570,924.70 |
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