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日辰股份(603755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,067.71 | 10,774.38 | 11,837.40 | ||
交易性金融资产 | -- | 35,000.00 | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 4,612.18 | 5,969.46 | 3,683.27 | ||
应收票据 | -- | 200.00 | -- | ||
应收账款 | 4,612.18 | 5,769.46 | 3,683.27 | ||
应收款项融资 | 110.00 | -- | -- | ||
预付款项 | 28.34 | 85.91 | 123.11 | ||
其他应收款(合计) | 38.85 | 131.59 | 93.97 | ||
应收利息 | -- | 76.75 | 45.82 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 38.85 | -- | 48.15 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,249.84 | 2,508.78 | 2,299.57 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 0.09 | 111.84 | 162.69 | ||
流动资产合计 | 58,107.00 | 54,581.94 | 18,200.00 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | 97.57 | 97.57 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 4,658.51 | 4,458.66 | 4,502.41 | ||
固定资产净额 | 4,658.51 | -- | 4,502.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 317.80 | 309.98 | 292.29 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 53.15 | 56.53 | 40.46 | ||
其他非流动资产 | 11.79 | 1.22 | 22.56 | ||
非流动资产合计 | 5,041.25 | 4,923.96 | 4,955.30 | ||
资产总计 | 63,148.26 | 59,505.90 | 23,155.30 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 3,272.55 | 3,075.32 | 2,912.54 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 3,272.55 | 3,075.32 | 2,912.54 | ||
预收款项 | 33.72 | 38.68 | 27.60 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 823.81 | 658.32 | 637.98 | ||
应交税费 | 730.83 | 444.89 | 541.94 | ||
其他应付款(合计) | 12.62 | 18.78 | 7.16 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 12.62 | -- | 7.16 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 4,873.54 | 4,235.99 | 4,127.23 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 78.56 | 41.18 | 42.85 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 78.56 | 41.18 | 42.85 | ||
负债合计 | 4,952.10 | 4,277.17 | 4,170.08 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,861.37 | 9,861.37 | 7,395.37 | ||
资本公积 | 34,733.88 | 34,733.88 | 2,933.81 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,408.27 | 1,555.55 | 1,555.55 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,192.64 | 9,077.94 | 7,100.50 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 58,196.16 | 55,228.73 | 18,985.22 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,196.16 | 55,228.73 | 18,985.22 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,148.26 | 59,505.90 | 23,155.30 |
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