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| 日辰股份(603755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,251.87 | 44,957.73 | 44,471.74 | 26,465.29 | |
| 交易性金融资产 | 28,554.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,537.45 | 6,971.48 | 5,573.27 | 5,091.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,537.45 | 6,971.48 | 5,573.27 | 5,091.53 | |
| 应收款项融资 | 800.00 | 610.00 | 255.00 | 175.00 | |
| 预付款项 | 177.15 | 605.25 | 200.78 | 214.42 | |
| 其他应收款(合计) | 137.10 | 143.50 | 159.37 | 53.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 137.10 | -- | 159.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,059.91 | 3,033.74 | 2,893.04 | 2,644.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.49 | 0.01 | 10.50 | 16,228.27 | |
| 流动资产合计 | 53,531.63 | 56,321.70 | 53,563.70 | 50,871.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,897.51 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,389.34 | 9,981.00 | 9,533.59 | 9,467.52 | |
| 在建工程 | 10,389.34 | -- | 9,533.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,368.66 | 5,313.01 | 4,806.73 | 4,839.33 | |
| 固定资产净额 | 6,368.66 | -- | 4,806.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,765.82 | 3,781.26 | 3,797.80 | 3,822.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 185.55 | 39.44 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 91.50 | 71.77 | 62.35 | 55.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,145.02 | 169.54 | 377.28 | 126.71 | |
| 非流动资产合计 | 28,858.29 | 22,356.02 | 21,577.76 | 20,311.56 | |
| 资产总计 | 82,389.92 | 78,677.72 | 75,141.46 | 71,183.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,255.61 | 5,250.00 | 4,998.79 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,580.41 | 4,423.17 | 3,405.55 | 3,534.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,580.41 | 4,423.17 | 3,405.55 | 3,534.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 861.43 | 785.27 | 655.60 | 485.85 | |
| 应交税费 | 665.82 | 650.86 | 548.83 | 407.09 | |
| 其他应付款(合计) | 13.33 | 17.75 | 15.93 | 9.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13.33 | -- | 15.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 913.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14.07 | 7.78 | 7.67 | 5.98 | |
| 流动负债合计 | 13,412.17 | 11,194.67 | 9,691.39 | 4,477.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 3,825.00 | 4,050.00 | 4,275.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 180.00 | 59.07 | 61.82 | 64.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,887.15 | 3,884.07 | 4,111.82 | 4,339.58 | |
| 负债合计 | 16,299.32 | 15,078.74 | 13,803.21 | 8,816.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | |
| 资本公积 | 34,756.64 | 34,733.88 | 34,733.88 | 34,733.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,033.77 | 3,220.78 | 3,220.78 | 3,220.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,438.82 | 15,782.97 | 13,522.23 | 14,550.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,090.60 | 63,598.99 | 61,338.25 | 62,366.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,090.60 | 63,598.99 | 61,338.25 | 62,366.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,389.92 | 78,677.72 | 75,141.46 | 71,183.26 | |
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