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| 日辰股份(603755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,615.75 | 13,094.64 | 33,693.17 | 14,374.04 | |
| 交易性金融资产 | 14,521.65 | 17,521.06 | 4,001.17 | 27,022.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,505.14 | 7,264.54 | 5,920.49 | 5,507.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,505.14 | 7,264.54 | 5,920.49 | 5,507.42 | |
| 应收款项融资 | 532.00 | 420.00 | 102.00 | 700.00 | |
| 预付款项 | 209.08 | 334.33 | 203.74 | 573.15 | |
| 其他应收款(合计) | 179.16 | 65.71 | 108.96 | 61.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 179.16 | -- | 108.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,291.19 | 3,218.38 | 3,245.04 | 3,271.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,027.95 | 907.98 | 584.84 | 140.65 | |
| 流动资产合计 | 41,881.92 | 42,826.66 | 47,859.41 | 51,650.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,914.34 | 4,921.34 | 4,926.49 | 4,916.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,172.56 | 24,632.27 | 16,574.99 | 11,904.67 | |
| 在建工程 | 29,172.56 | -- | 16,574.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,544.57 | 6,497.87 | 6,330.47 | 6,177.65 | |
| 固定资产净额 | 6,544.57 | -- | 6,330.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23.83 | 26.39 | 3.78 | 9.34 | |
| 无形资产 | 3,966.24 | 4,004.97 | 3,725.60 | 3,742.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 969.14 | 728.13 | 344.37 | 187.80 | |
| 递延所得税资产 | 157.65 | 144.06 | 125.44 | 81.26 | |
| 其他非流动资产 | 553.83 | 1,907.80 | 1,788.67 | 2,713.12 | |
| 非流动资产合计 | 50,302.16 | 46,862.84 | 35,819.79 | 31,732.84 | |
| 资产总计 | 92,184.08 | 89,689.50 | 83,679.20 | 83,383.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,055.79 | 8,731.10 | 7,730.37 | 5,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,173.97 | 7,679.91 | 4,565.22 | 5,535.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,173.97 | 7,679.91 | 4,565.22 | 5,535.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,097.34 | 810.55 | 595.83 | 504.38 | |
| 应交税费 | 1,111.94 | 1,598.51 | 1,420.76 | 829.85 | |
| 其他应付款(合计) | 15.87 | 2.34 | 11.26 | 16.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15.87 | -- | 11.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 918.22 | 917.73 | 907.18 | 903.95 | |
| 其他流动负债 | 12.24 | 10.51 | 12.74 | 11.78 | |
| 流动负债合计 | 21,479.56 | 19,831.47 | 15,341.39 | 13,143.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,800.00 | 2,025.00 | 2,250.00 | 2,475.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6.49 | 10.48 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.78 | 5.17 | 0.18 | 7.15 | |
| 长期递延收益 | 147.92 | 155.95 | 163.98 | 172.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,046.19 | 2,196.60 | 2,414.15 | 2,654.16 | |
| 负债合计 | 23,525.75 | 22,028.07 | 17,755.54 | 15,797.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | |
| 资本公积 | 35,176.73 | 35,137.74 | 34,994.09 | 34,893.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,532.07 | 4,033.77 | 4,033.77 | 4,033.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,088.15 | 18,628.55 | 17,034.43 | 18,797.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,658.33 | 67,661.43 | 65,923.66 | 67,585.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,658.33 | 67,661.43 | 65,923.66 | 67,585.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,184.08 | 89,689.50 | 83,679.20 | 83,383.14 | |
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