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日辰股份(603755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,153.76 | 14,888.92 | 48,215.61 | 50,913.17 | |
交易性金融资产 | 6,538.23 | 6,503.53 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,032.17 | 6,222.21 | 4,790.17 | 5,442.29 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,032.17 | 6,222.21 | 4,790.17 | 5,442.29 | |
应收款项融资 | 315.00 | 440.00 | 185.00 | 340.00 | |
预付款项 | 186.66 | 198.57 | 160.89 | 160.46 | |
其他应收款(合计) | 56.79 | 64.49 | 52.89 | 49.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 56.79 | -- | 52.89 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,443.80 | 2,267.18 | 2,145.96 | 2,606.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 32,693.25 | 27,547.07 | -- | 8.17 | |
流动资产合计 | 56,419.66 | 58,131.97 | 55,550.52 | 59,519.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,332.88 | 9.43 | -- | -- | |
在建工程 | 9,332.88 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,900.58 | 4,605.42 | 4,506.59 | 4,572.43 | |
固定资产净额 | 4,900.58 | -- | 4,506.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 300.73 | 307.94 | 303.96 | 310.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 7.47 | 7.89 | -- | |
递延所得税资产 | 61.53 | 57.45 | 53.01 | 59.96 | |
其他非流动资产 | 133.82 | 628.92 | 207.04 | 11.79 | |
非流动资产合计 | 14,729.54 | 5,616.65 | 5,078.49 | 4,955.06 | |
资产总计 | 71,149.20 | 63,748.62 | 60,629.01 | 64,475.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,297.39 | 3,677.25 | 3,153.72 | 3,934.76 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,297.39 | 3,677.25 | 3,153.72 | 3,934.76 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 861.52 | 578.43 | 437.91 | 375.23 | |
应交税费 | 425.40 | 666.79 | 572.78 | 363.44 | |
其他应付款(合计) | 13.97 | 4.85 | 9.61 | 12.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13.97 | -- | 9.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 9.09 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,677.28 | 4,956.25 | 4,192.65 | 4,728.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,501.38 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5.74 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 67.35 | 70.15 | 72.95 | 75.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,574.46 | 70.15 | 72.95 | 75.76 | |
负债合计 | 10,251.75 | 5,026.40 | 4,265.61 | 4,804.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | |
资本公积 | 34,733.88 | 34,733.88 | 34,733.88 | 34,733.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,220.78 | 2,408.27 | 2,408.27 | 2,408.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,081.43 | 11,718.70 | 9,359.89 | 12,666.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 60,897.46 | 58,722.22 | 56,363.41 | 59,670.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 60,897.46 | 58,722.22 | 56,363.41 | 59,670.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,149.20 | 63,748.62 | 60,629.01 | 64,475.02 |
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