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神力股份(603819) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,473.78 | 9,514.44 | 6,643.75 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 16,513.14 | -- | 16,331.00 | ||
应收票据 | 3,083.93 | 1,110.98 | 2,096.40 | ||
应收账款 | 13,429.21 | 13,723.01 | 14,234.60 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 7,993.21 | 7,474.74 | 4,810.08 | ||
其他应收款(合计) | 101.23 | -- | 696.83 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 101.23 | 625.72 | 696.83 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 11,022.53 | 10,792.59 | 11,606.18 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 282.96 | 19.57 | 236.23 | ||
流动资产合计 | 65,386.85 | 43,261.05 | 40,324.06 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 47.84 | -- | -- | ||
在建工程 | 47.84 | 16.61 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 7,799.23 | -- | 8,009.77 | ||
固定资产净额 | 7,799.23 | 7,921.95 | 8,009.77 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 4,239.65 | 4,265.72 | 4,291.78 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 59.13 | 80.89 | 102.66 | ||
递延所得税资产 | 174.47 | 167.62 | 175.56 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 12,330.31 | 12,462.79 | 12,589.77 | ||
资产总计 | 77,717.16 | 55,723.84 | 52,913.83 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 2,000.00 | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 2,310.97 | -- | 2,527.66 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 2,310.97 | 2,061.84 | 2,527.66 | ||
预收款项 | 14.77 | 114.72 | 43.69 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,396.00 | 1,124.24 | 955.94 | ||
应交税费 | 281.21 | 357.49 | 579.70 | ||
其他应付款(合计) | 748.94 | -- | 526.68 | ||
应付利息 | -- | 2.42 | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 748.94 | 780.84 | 526.68 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 4,751.89 | 6,441.55 | 4,633.67 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 254.76 | 434.37 | 403.08 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 254.76 | 434.37 | 403.08 | ||
负债合计 | 5,006.65 | 6,875.92 | 5,036.75 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
资本公积 | 44,251.78 | 24,484.96 | 24,484.96 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,055.22 | 2,615.79 | 2,615.79 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 13,403.51 | 12,747.17 | 11,776.33 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 72,710.52 | 48,847.92 | 47,877.08 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,710.52 | 48,847.92 | 47,877.08 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,717.16 | 55,723.84 | 52,913.83 |
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