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| 神力股份(603819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,036.60 | 30,194.92 | 30,617.91 | 27,402.20 | |
| 交易性金融资产 | 12,726.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,111.49 | 35,194.95 | 37,408.21 | 35,098.59 | |
| 应收票据 | 6.56 | 5.00 | -- | 214.09 | |
| 应收账款 | 38,104.93 | 35,189.95 | 37,408.21 | 34,884.50 | |
| 应收款项融资 | 4,816.00 | 8,387.64 | 3,515.39 | 2,560.82 | |
| 预付款项 | 8,624.81 | 12,722.47 | 12,058.73 | 16,377.80 | |
| 其他应收款(合计) | 732.01 | 492.35 | 749.42 | 668.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 732.01 | -- | 749.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,399.34 | 33,839.12 | 37,434.16 | 37,236.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 431.79 | 276.08 | 347.71 | 404.76 | |
| 流动资产合计 | 112,878.23 | 121,107.54 | 122,131.54 | 119,748.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7.91 | -- | 620.45 | 776.71 | |
| 在建工程 | 7.91 | -- | 620.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,133.07 | 28,399.43 | 28,814.54 | 28,558.84 | |
| 固定资产净额 | 28,133.07 | -- | 28,814.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 31.03 | 113.05 | 113.05 | 195.08 | |
| 无形资产 | 7,252.49 | 14,349.52 | 14,529.03 | 14,879.98 | |
| 开发支出 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | |
| 商誉 | 2,474.72 | 18,469.60 | 18,469.60 | 18,469.60 | |
| 长期待摊费用 | 161.36 | 182.64 | 203.91 | 222.43 | |
| 递延所得税资产 | 590.48 | 640.89 | 624.25 | 610.38 | |
| 其他非流动资产 | 175.58 | 442.96 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,015.33 | 62,786.75 | 63,563.51 | 63,901.69 | |
| 资产总计 | 151,893.56 | 183,894.29 | 185,695.05 | 183,650.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,336.08 | 76,858.34 | 75,400.10 | 65,930.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,229.38 | 11,079.92 | 12,415.52 | 18,509.88 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | -- | 1,800.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 8,229.38 | 11,079.92 | 10,615.52 | 12,509.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,129.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,897.28 | 1,335.74 | 1,024.80 | 713.86 | |
| 应交税费 | 709.40 | 784.23 | 970.98 | 1,401.55 | |
| 其他应付款(合计) | 874.43 | 421.91 | 993.78 | 440.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 874.43 | -- | 993.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.69 | 63.57 | 101.94 | 158.13 | |
| 其他流动负债 | 414.02 | 0.23 | 143.68 | 1.62 | |
| 流动负债合计 | 72,973.19 | 91,123.45 | 92,288.88 | 90,285.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4.99 | 5.17 | 9.86 | 31.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,718.96 | 1,504.99 | 1,504.99 | 1,619.90 | |
| 长期递延收益 | 593.24 | 608.06 | 632.46 | 650.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,317.20 | 2,118.23 | 2,147.31 | 2,302.14 | |
| 负债合计 | 75,290.39 | 93,241.68 | 94,436.19 | 92,587.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 | |
| 资本公积 | 33,937.58 | 33,859.16 | 33,702.33 | 32,983.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,185.61 | 5,177.81 | 5,185.61 | 5,185.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,337.83 | 22,667.29 | 23,157.44 | 23,478.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,234.03 | 83,477.29 | 83,818.40 | 83,420.14 | |
| 少数股东权益 | 4,369.14 | 7,175.32 | 7,440.46 | 7,642.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,603.17 | 90,652.61 | 91,258.86 | 91,062.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,893.56 | 183,894.29 | 185,695.05 | 183,650.28 | |
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