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| 神力股份(603819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,617.31 | 9,099.66 | 11,847.86 | 18,278.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,271.42 | 34,682.28 | 37,588.35 | 38,802.38 | |
| 应收票据 | 328.73 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,942.69 | 34,682.28 | 37,588.35 | 38,802.38 | |
| 应收款项融资 | 2,261.29 | 2,578.93 | 2,518.31 | 3,461.26 | |
| 预付款项 | 9,653.60 | 11,590.99 | 10,238.92 | 10,912.57 | |
| 其他应收款(合计) | 782.29 | 854.96 | 967.44 | 955.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 782.29 | -- | 967.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,700.45 | 33,093.73 | 29,968.44 | 24,380.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 657.21 | 514.06 | 560.68 | 832.33 | |
| 流动资产合计 | 106,943.58 | 92,414.60 | 93,690.00 | 97,622.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 740.01 | 116.91 | 453.78 | 99.20 | |
| 在建工程 | 740.01 | -- | 453.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,825.00 | 29,316.76 | 29,650.21 | 30,114.51 | |
| 固定资产净额 | 28,825.00 | -- | 29,650.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 195.08 | 307.07 | 307.07 | -- | |
| 无形资产 | 15,183.61 | 15,538.38 | 15,837.64 | 16,345.83 | |
| 开发支出 | 188.68 | 94.34 | 94.34 | -- | |
| 商誉 | 18,469.60 | 18,469.60 | 18,469.60 | 18,263.11 | |
| 长期待摊费用 | 243.57 | 209.37 | 219.72 | 239.97 | |
| 递延所得税资产 | 620.66 | 366.78 | 473.64 | 363.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 43.40 | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,466.21 | 64,419.22 | 65,549.39 | 65,425.80 | |
| 资产总计 | 171,409.79 | 156,833.82 | 159,239.39 | 163,048.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,283.80 | 55,737.53 | 58,406.48 | 64,904.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,599.52 | 9,267.31 | 9,257.75 | 9,467.78 | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 8,599.52 | 7,267.31 | 7,257.75 | 7,467.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,723.45 | 1,123.57 | 951.17 | 731.07 | |
| 应交税费 | 905.43 | 1,281.03 | 1,154.79 | 476.11 | |
| 其他应付款(合计) | 1,204.19 | 638.61 | 1,157.90 | 584.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,204.19 | -- | 1,157.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.13 | -- | 146.63 | -- | |
| 其他流动负债 | 433.11 | -- | 62.71 | 30.89 | |
| 流动负债合计 | 81,010.23 | 68,414.95 | 71,619.80 | 76,757.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 31.67 | 224.13 | 224.13 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,619.90 | 1,663.74 | 1,731.60 | 1,867.32 | |
| 长期递延收益 | 671.68 | 597.54 | 548.82 | 202.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,323.25 | 2,485.40 | 2,504.55 | 2,069.46 | |
| 负债合计 | 83,333.48 | 70,900.35 | 74,124.35 | 78,827.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 | |
| 资本公积 | 32,787.48 | 32,592.35 | 32,386.66 | 32,180.96 | |
| 减：库存股 | -- | 236.50 | 236.50 | 237.30 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,185.61 | 4,860.03 | 4,860.03 | 4,860.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,374.59 | 18,679.69 | 17,952.34 | 17,676.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,120.70 | 77,668.60 | 76,735.54 | 76,252.77 | |
| 少数股东权益 | 7,955.61 | 8,264.87 | 8,379.50 | 7,968.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,076.31 | 85,933.47 | 85,115.04 | 84,221.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,409.79 | 156,833.82 | 159,239.39 | 163,048.58 | |
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